永利股份300230核心经营数据 |
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当前股价：4.73，市值：38
亿，动态市盈率PE：10.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.07%。 其中，历史营业增长率：19.18%，净利增长率：20.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 45344.78 | 25191.54 | 20472.29 | 16152.48 |
| 净资产(万) | 313817.85 | 273974.3 | 244136.03 | 230283.01 | 329297.53 | 318518.45 | 280208.22 | 260786.91 | 108522.3 | 59820.12 |
| 总资产(万) | 422305.94 | 374907.38 | 342266.08 | 403343.5 | 460627.84 | 458445.33 | 420064.1 | 407100.33 | 168182.55 | 70530.86 |
| 营业收入(万) | 202196.15 | 210071.51 | 321320.68 | 320888.1 | 326329.14 | 344967.15 | 308639.4 | 182678.92 | 92843.79 | 39919.65 |
| 营业收入增长率(%) | -3.75 | -34.62 | 0.13 | -1.67 | -5.4 | 11.77 | 68.95 | 96.76 | 132.58 | 12.03 |
| 营业成本(万) | 135248.53 | 145901.38 | 239763.38 | 240949.54 | 234812.78 | 245358.56 | 217056.17 | 129822.41 | 63642.39 | 22556.3 |
| 营业成本增长率(%) | -7.3 | -39.15 | -0.49 | 2.61 | -4.3 | 13.04 | 67.19 | 103.99 | 182.15 | 11.53 |
| 毛利率(%) | 33.11 | 30.55 | 25.38 | 24.91 | 28.04 | 28.87 | 29.67 | 28.93 | 31.45 | 43.5 |
| 三项费用(万) | 35999.78 | 32305.62 | 38845.67 | 36707.93 | 45616.04 | 46500.81 | 53350.61 | 33497.11 | 17665.15 | 10697.28 |
| 费用增长率(%) | 11.44 | -16.84 | 5.82 | -19.53 | -1.9 | -12.84 | 59.27 | 89.62 | 65.14 | 18.47 |
| 费用率(%) | 53.77 | 50.34 | 47.63 | 45.92 | 49.84 | 46.68 | 58.25 | 63.37 | 60.49 | 61.61 |
| 净利润(万) | 38413.88 | 24585.12 | 21751.07 | -52667.32 | 27850.68 | 40588.79 | 31013.83 | 16484.56 | 9704.26 | 6030.43 |
| 净利润增长率(%) | 56.25 | 13.03 | -141.3 | -289.11 | -31.38 | 30.87 | 88.14 | 69.87 | 60.92 | 9.02 |
| 经营现金流(万) | 26774.65 | 45669.35 | 29711.47 | 50838.99 | 50356.92 | 40630.16 | 34442.45 | 18456.25 | 6938.39 | 4792.01 |
| 现金流增长率(%) | -41.37 | 53.71 | -41.56 | 0.96 | 23.94 | 17.97 | 86.62 | 166 | 44.79 | 11.43 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 1.86 | 1.37 | -0.97 | 1.81 | 1 | 1.11 | 1.12 | 0.71 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.07 | 9.49 | 9.17 | -18.82 | 8.6 | 13.56 | 11.47 | 8.93 | 11.53 | 10.4 |
| 生产资本回报率(%) | 46.88 | 35.84 | 35.64 | -49.85 | 39.91 | 48.93 | 57.39 | 35.89 | 28.03 | 32.68 |
| 资本支出(万) | 28874.51 | 15308.28 | 25614.51 | 13855.64 | 13714.73 | 28540.48 | 21514.99 | 11146.43 | 5797.08 | 4109.61 |
| 折旧和摊销(万) | 10526 | 10811 | 15779 | 20010 | 19286 | 16484 | 13291 | 7392 | 3893 | 1867 |
| 归属股东权益(万) | 303780.49 | 264246.39 | 234363.96 | 217952.03 | 318446.2 | 308296.29 | 271258.17 | 251033.71 | 101250.16 | 57940.06 |
| 股东权益增长率(%) | 14.96 | 12.75 | 7.53 | -31.56 | 3.29 | 13.65 | 8.06 | 147.93 | 74.75 | 6.92 |
| 自由现金流(万) | 19275 | 19943 | 10234 | -48323 | 31934 | 26729 | 20973 | 11601 | 7488 | 3414 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 54.93 | 119.33 | 25.79 |
| 每股股东权益(元) | 3.72 | 3.24 | 2.87 | 2.67 | 3.9 | 3.78 | 5.98 | 9.97 | 4.95 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.3 | 0.25 | -0.67 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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