科大智能300222核心经营数据 |
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当前股价：12.88，市值：100
亿，动态市盈率PE：115.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-280.33%。 其中，历史营业增长率：27.22%，净利增长率：16.66%； 未来三年预估净利增长率：78.19% （26E:99.33%, 27E:106.21%, 28E:37.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 78024.22 | 78024.22 | 78024.22 | 78024.22 | 72376.21 | 72475.06 | 72954.85 | 72982.05 | 72812.36 |
| 净资产(万) | - | 170885.31 | 166639.41 | 192520.1 | 221381.32 | 167396.74 | 199347.41 | 456979.23 | 414689.2 | 367022.51 |
| 总资产(万) | - | 488767.84 | 544255.06 | 578586.36 | 647038.52 | 557569.74 | 635909.48 | 787580.09 | 598316.22 | 487690.44 |
| 营业收入(万) | - | 273852.3 | 310193.4 | 333232.35 | 288904.67 | 273845.29 | 231331.9 | 359383.08 | 255927.56 | 173398.5 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.72 | -6.91 | 15.34 | 5.5 | 18.38 | -35.63 | 40.42 | 47.6 | 102.12 |
| 营业成本(万) | - | 203962.35 | 236170.23 | 269419.65 | 230127.36 | 207054.03 | 187789.14 | 239252.25 | 165543.97 | 107546.14 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.64 | -12.34 | 17.07 | 11.14 | 10.26 | -21.51 | 44.52 | 53.93 | 123.09 |
| 毛利率(%) | - | 25.52 | 23.86 | 19.15 | 20.34 | 24.39 | 18.82 | 33.43 | 35.32 | 37.98 |
| 三项费用(万) | - | 42670.96 | 56775.79 | 52287.84 | 59236.84 | 59483.3 | 72961.49 | 48830.76 | 50078.86 | 32863.18 |
| 费用增长率(%) | -100 | -24.84 | 8.58 | -11.73 | -0.41 | -18.47 | 49.42 | -2.49 | 52.39 | 54.92 |
| 费用率(%) | - | 61.05 | 76.7 | 81.94 | 100.78 | 89.06 | 167.56 | 40.65 | 55.41 | 49.9 |
| 净利润(万) | - | 6156.78 | -17071.68 | -29730.68 | -8498.92 | -25326.53 | -263188.55 | 40647.9 | 35138.06 | 28282.43 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -136.06 | -42.58 | 249.82 | -66.44 | -90.38 | -747.48 | 15.68 | 24.24 | 86.7 |
| 经营现金流(万) | - | 11897.82 | 2440.69 | -9770.75 | -2028.18 | -5722.86 | -1816.79 | -27938.61 | -6107.91 | 5814.6 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 387.48 | -124.98 | 381.75 | -64.56 | 215 | -93.5 | 357.42 | -205.04 | -63.98 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.93 | -0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | -0.69 | -0.17 | 0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.65 | -9.51 | -14.37 | -4.37 | -13.81 | -80.2 | 9.33 | 8.99 | 10.99 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.44 | -31.76 | -61.54 | -14.98 | -25.45 | -221.15 | 45.58 | 57.18 | 132.12 |
| 资本支出(万) | - | 4223.99 | 5061.4 | 5485.54 | 10620.04 | 12389.7 | 18040.94 | 34838.42 | 48556.42 | 10597.69 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4553 | 5890 | 6016 | 6014 | 6551 | 6570 | 5021 | 3856 | 2720 |
| 归属股东权益(万) | - | 164787.65 | 164976.91 | 179594.56 | 208795.35 | 156225.61 | 191218.06 | 449520.92 | 411379.21 | 365584.81 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.11 | -8.14 | -13.99 | 33.65 | -18.3 | -57.46 | 9.27 | 12.53 | 150.56 |
| 自由现金流(万) | - | 7333 | -11954 | -28702 | -14587 | -33846 | -275761 | 9479 | -10988 | 19796 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.11 | 2.11 | 2.3 | 2.68 | 2.16 | 2.64 | 6.16 | 5.64 | 5.02 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.09 | -0.16 | -0.37 | -0.13 | -0.39 | -3.65 | 0.54 | 0.46 | 0.38 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BCCCB | CCBCB | BCBCB | BCBCB | CCBCB | BBCBA | BBCBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | -+- | --+ | -+- | --+ | -++ | -+- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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