派生科技300176核心经营数据 |
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当前股价：7.58，市值：29
亿，动态市盈率PE：59.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.84%。 其中，历史营业增长率：14.35%，净利增长率：-1.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38728.08 | 38728.08 | 38728.08 | 38728.08 | 38728.08 | 38728.08 | 10728 | 10728 | 10728 | 10728 |
| 净资产(万) | 90595.27 | 89665.95 | 89442.3 | 93437.21 | 90033 | 134882.93 | 110738.36 | 63768.44 | 59830.09 | 56539.98 |
| 总资产(万) | 214231.09 | 216744.73 | 188041.92 | 191117.42 | 210690.74 | 285874.83 | 264893.68 | 181044.12 | 203247.79 | 181759.62 |
| 营业收入(万) | 169630.21 | 151888.97 | 128655.39 | 117325.01 | 151028.34 | 344188.6 | 293688.94 | 143296.16 | 143298.41 | 123574.54 |
| 营业收入增长率(%) | 11.68 | 18.06 | 9.66 | -22.32 | -56.12 | 17.19 | 104.95 | - | 15.96 | 16.76 |
| 营业成本(万) | 145910.32 | 131804.94 | 114097.34 | 91053.1 | 120628.02 | 143331.89 | 121275.7 | 111122.85 | 113235.27 | 97911.57 |
| 营业成本增长率(%) | 10.7 | 15.52 | 25.31 | -24.52 | -15.84 | 18.19 | 9.14 | -1.87 | 15.65 | 17.56 |
| 毛利率(%) | 13.98 | 13.22 | 11.32 | 22.39 | 20.13 | 58.36 | 58.71 | 22.45 | 20.98 | 20.77 |
| 三项费用(万) | 15524.54 | 11791.31 | 12249.75 | 19968.03 | 25748.54 | 137867.19 | 105962.53 | 26325.38 | 25929.58 | 24040.66 |
| 费用增长率(%) | 31.66 | -3.74 | -38.65 | -22.45 | -81.32 | 30.11 | 302.51 | 1.53 | 7.86 | 23.81 |
| 费用率(%) | 65.45 | 58.71 | 84.14 | 76.01 | 84.7 | 68.64 | 61.46 | 81.82 | 86.25 | 93.68 |
| 净利润(万) | 1549.64 | 1063.03 | -4751.66 | 1554.21 | -42849.92 | 36964.53 | 49115.52 | 5011.15 | 3826.51 | 1596.39 |
| 净利润增长率(%) | 45.78 | -122.37 | -405.73 | -103.63 | -215.92 | -24.74 | 880.12 | 30.96 | 139.7 | -38.71 |
| 经营现金流(万) | 20709.49 | 20621.89 | 6433.46 | 11869.01 | -816.43 | 23748.7 | 98434.02 | 25321.63 | 26790.63 | 5779.19 |
| 现金流增长率(%) | 0.42 | 220.54 | -45.8 | -1553.77 | -103.44 | -75.87 | 288.73 | -5.48 | 363.57 | -69.07 |
| 净利润现金比(-) | 13.36 | 19.4 | -1.35 | 7.64 | 0.02 | 0.64 | 2 | 5.05 | 7 | 3.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.72 | 1.19 | -5.2 | 1.69 | -38.1 | 30.1 | 56.29 | 8.11 | 6.58 | 2.84 |
| 生产资本回报率(%) | 1.06 | 0.84 | -6.11 | 2.04 | -37.4 | 40.12 | 65.83 | 5.68 | 4.05 | 1.43 |
| 资本支出(万) | 12616.39 | 34665.47 | 9375.65 | 5831.4 | 8372 | 29647.54 | 17689.53 | 9582.37 | 13704.79 | 27473.5 |
| 折旧和摊销(万) | 17671 | 14935 | 15300 | 16986 | 19531 | 19737 | 18082 | 17567 | 14934 | 10301 |
| 归属股东权益(万) | 90595.27 | 89665.95 | 89442.3 | 93437.21 | 90033 | 134882.93 | 110738.36 | 63768.44 | 59830.09 | 56539.98 |
| 股东权益增长率(%) | 1.04 | 0.25 | -4.28 | 3.78 | -33.25 | 21.8 | 73.66 | 6.58 | 5.82 | 0.93 |
| 自由现金流(万) | 6604 | -18667 | 1173 | 12709 | -31691 | 27054 | 49508 | 12996 | 5056 | -15576 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 157.04 | -132.46 | -33.21 |
| 每股股东权益(元) | 2.34 | 2.32 | 2.31 | 2.41 | 2.32 | 3.48 | 10.32 | 5.94 | 5.58 | 5.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.03 | -0.12 | 0.04 | -1.11 | 0.95 | 4.58 | 0.47 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CCCCB | BCACB | BCBCB | ABBAA | ABAAA | BCABB | BCABB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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