天瑞仪器300165核心经营数据 |
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当前股价：7.32，市值：36
亿，动态市盈率PE：-16.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-195.57%。 其中，历史营业增长率：10.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 49551.17 | 49551.17 | 49551.17 | 49699.09 | 49699.09 | 46176 | 46176 | 46176 | 46176 |
| 净资产(万) | - | 132511.64 | 143349.44 | 156216.5 | 166786.65 | 173906.02 | 169028.11 | 167266.62 | 168530.87 | 154397.5 |
| 总资产(万) | - | 342646.28 | 375644.18 | 379261.32 | 324183.5 | 256443.95 | 215545.82 | 222918.89 | 225148.84 | 210773.98 |
| 营业收入(万) | - | 85112.21 | 101721.24 | 128963.1 | 95834.06 | 93569.67 | 90781.39 | 102412.12 | 79202.76 | 43040.04 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -16.33 | -21.12 | 34.57 | 2.42 | 3.07 | -11.36 | 29.3 | 84.02 | 33.88 |
| 营业成本(万) | - | 54189.3 | 64923.79 | 88225.91 | 52474.07 | 51697.36 | 45304.46 | 57069.71 | 42010.38 | 21608.62 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -16.53 | -26.41 | 68.13 | 1.5 | 14.11 | -20.62 | 35.85 | 94.41 | 51.14 |
| 毛利率(%) | - | 36.33 | 36.17 | 31.59 | 45.24 | 44.75 | 50.09 | 44.27 | 46.96 | 49.79 |
| 三项费用(万) | - | 28585.33 | 32170.51 | 31317.28 | 34812.11 | 28910.61 | 29481.76 | 25049.32 | 26284.29 | 18909.54 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.14 | 2.72 | -10.04 | 20.41 | -1.94 | 17.69 | -4.7 | 39 | 15.05 |
| 费用率(%) | - | 92.44 | 87.43 | 76.88 | 80.29 | 69.04 | 64.83 | 55.24 | 70.67 | 88.23 |
| 净利润(万) | - | -9685.75 | -11509.71 | -10808.18 | -7395.62 | 1836.83 | 3319.65 | 5021.9 | 11477.63 | 5330.66 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -15.85 | 6.49 | 46.14 | -502.63 | -44.67 | -33.9 | -56.25 | 115.31 | 21.42 |
| 经营现金流(万) | - | 11099.41 | -20235.23 | -41198.25 | -50382.81 | 13885.96 | 1958.38 | -3643.16 | 10201.43 | -3000.02 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -154.85 | -50.88 | -18.23 | -462.83 | 609.05 | -153.75 | -135.71 | -440.05 | 470.49 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.15 | 1.76 | 3.81 | 6.81 | 7.56 | 0.59 | -0.73 | 0.89 | -0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -7.02 | -7.68 | -6.69 | -4.34 | 1.07 | 1.97 | 2.99 | 7.11 | 3.5 |
| 生产资本回报率(%) | - | -50.96 | -63.77 | -48.47 | -31.69 | 8.43 | 17.32 | 29.89 | 57.69 | 32.37 |
| 资本支出(万) | - | 1654.67 | 2875.82 | 2512.16 | 2931.57 | 20084.29 | 8000.84 | 3471.67 | 6619.19 | 1500.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3752 | 4404 | 4401 | 4408 | 4964 | 3372 | 3515 | 2880 | 1812 |
| 归属股东权益(万) | - | 127686.84 | 138472.79 | 151191.5 | 161280.42 | 169234.03 | 160476.47 | 160461.8 | 161836.89 | 152513.33 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -7.79 | -8.41 | -6.26 | -4.7 | 5.46 | 0.01 | -0.85 | 6.11 | 2.22 |
| 自由现金流(万) | - | -7635 | -9915 | -8479 | -5967 | -13010 | -2523 | 3661 | 6632 | 5886 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.97 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.58 | 2.79 | 3.05 | 3.25 | 3.41 | 3.48 | 3.48 | 3.5 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.2 | -0.23 | -0.21 | -0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCACB | BCACB | ACACB | ABACA | ABBCA | ABCCA | ACBBA | ACCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | -++ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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