北陆药业300016核心经营数据 |
5576 ℃ |
|
当前股价：8.94，市值：52
亿，动态市盈率PE：42.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.06%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：16.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 49194.67 | 49193.48 | 49195.66 | 49271.76 | 49449.45 | 49468.99 | 48898.99 | 32599.33 | 32599.33 |
| 净资产(万) | - | 182948.82 | 178631.22 | 192324.04 | 208465.91 | 189207.34 | 145050.71 | 120579.13 | 106923.51 | 90169.46 |
| 总资产(万) | - | 297753.12 | 281942.4 | 281551.45 | 290288.28 | 284757.35 | 162381.81 | 128871.92 | 114088.5 | 95609.26 |
| 营业收入(万) | - | 98355.45 | 89071.81 | 76588.19 | 84390.14 | 82733.76 | 81911.94 | 60805.35 | 52253.81 | 49886.06 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 10.42 | 16.3 | -9.25 | 2 | 1 | 34.71 | 16.37 | 4.75 | 1.51 |
| 营业成本(万) | - | 51465.82 | 47200.82 | 34165.63 | 30982.08 | 27648.42 | 25476.53 | 20042.62 | 18220.89 | 15445.34 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.04 | 38.15 | 10.28 | 12.06 | 8.53 | 27.11 | 10 | 17.97 | 17.79 |
| 毛利率(%) | - | 47.67 | 47.01 | 55.39 | 63.29 | 66.58 | 68.9 | 67.04 | 65.13 | 69.04 |
| 三项费用(万) | - | 38412.55 | 34304.39 | 33822.78 | 39100.16 | 34584.69 | 31897.02 | 22616.85 | 21229.88 | 24487.33 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.98 | 1.42 | -13.5 | 13.06 | 8.43 | 41.03 | 6.53 | -13.3 | -0.65 |
| 费用率(%) | - | 81.92 | 81.93 | 79.73 | 73.21 | 62.78 | 56.52 | 55.48 | 62.38 | 71.1 |
| 净利润(万) | - | 26.77 | -8320.06 | -462.11 | 10891.18 | 15399.59 | 34243.83 | 14776.19 | 11881.67 | 1550.51 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -100.32 | 1700.45 | -104.24 | -29.28 | -55.03 | 131.75 | 24.36 | 666.31 | -49.85 |
| 经营现金流(万) | - | 16302.09 | 5846.08 | 12781.28 | 10872.62 | 17600.28 | 15680.87 | 17575.42 | 14492.49 | 7616.72 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 178.86 | -54.26 | 17.55 | -38.22 | 12.24 | -10.78 | 21.27 | 90.27 | -5.8 |
| 净利润现金比(-) | - | 608.97 | -0.7 | -27.66 | 1 | 1.14 | 0.46 | 1.19 | 1.22 | 4.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.01 | -4.49 | -0.23 | 5.48 | 9.21 | 25.78 | 12.99 | 12.06 | 1.69 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.07 | -10.17 | -1.55 | 12.97 | 19.81 | 106.71 | 46.94 | 46.65 | 8.17 |
| 资本支出(万) | - | 10138.7 | 14460.92 | 10278.28 | 14775.7 | 17210.03 | 3498.64 | 5405.56 | 5499.59 | 4420.65 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9615 | 8516 | 7779 | 6375 | 4391 | 2108 | 1796 | 1780 | 2175 |
| 归属股东权益(万) | - | 166758.89 | 165061.74 | 177633.96 | 185648.8 | 174190.53 | 145050.71 | 120579.13 | 106923.51 | 90169.46 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.03 | -7.08 | -4.32 | 6.58 | 20.09 | 20.3 | 12.77 | 18.58 | 1.18 |
| 自由现金流(万) | - | 841 | -13121 | -1379 | 4098 | 4651 | 32853 | 11167 | 8162 | -608 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1442.43 | -59.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.39 | 3.36 | 3.61 | 3.77 | 3.52 | 2.93 | 2.47 | 3.28 | 2.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | -0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.35 | 0.69 | 0.3 | 0.36 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACACB | ACCCB | ACCCB | ACACA | ABABA | ABBAA | ABABA | ABABA | ACACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||