竞业达003005核心经营数据 |
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当前股价：30.92，市值：51
亿，动态市盈率PE：155.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.77%。 其中，历史营业增长率：3.33%，净利增长率：-18.69%； 未来三年预估净利增长率：121.46% （24E:482.73%, 25E:36.49%, 26E:36.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14840 | 14840 | 10600 | 10600 | 7950 | 7950 | 7950 | 5600 | - | - |
| 净资产(万) | 149071.08 | 147993.24 | 146204.81 | 137545.5 | 45946.28 | 30983 | 21950.67 | 12560.32 | - | - |
| 总资产(万) | 187389.31 | 185496.58 | 194408.38 | 187497.07 | 90869.51 | 77997.11 | 68521.37 | 33374.62 | - | - |
| 营业收入(万) | 41047.96 | 44021.91 | 65739.57 | 60068.23 | 67695.88 | 51573.12 | 42493.88 | 32633.23 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.76 | -33.04 | 9.44 | -11.27 | 31.26 | 21.37 | 30.22 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 21256.37 | 23177.74 | 36918.89 | 29044.16 | 34700.12 | 24727.54 | 21642.92 | 17254.86 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.29 | -37.22 | 27.11 | -16.3 | 40.33 | 14.25 | 25.43 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 48.22 | 47.35 | 43.84 | 51.65 | 48.74 | 52.05 | 49.07 | 47.12 | - | - |
| 三项费用(万) | 12461.5 | 10886.15 | 12140.55 | 10760.08 | 11884.94 | 10983.15 | 11398.95 | 8666.07 | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.47 | -10.33 | 12.83 | -9.46 | 8.21 | -3.65 | 31.54 | - | - | - |
| 费用率(%) | 62.96 | 52.23 | 42.12 | 34.68 | 36.02 | 40.91 | 54.67 | 56.35 | - | - |
| 净利润(万) | 1091.94 | 4968.43 | 12369.32 | 14805.36 | 14963.28 | 10532.34 | 5276.11 | 4446.4 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -78.02 | -59.83 | -16.45 | -1.06 | 42.07 | 99.62 | 18.66 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6197.35 | 3661.08 | 3229.39 | 7228.36 | 10431.44 | 9334.67 | 7338.69 | 8445.59 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 69.28 | 13.37 | -55.32 | -30.71 | 11.75 | 27.2 | -13.11 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.68 | 0.74 | 0.26 | 0.49 | 0.7 | 0.89 | 1.39 | 1.9 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.74 | 3.38 | 8.72 | 16.14 | 38.9 | 39.79 | 30.58 | 70.8 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2.41 | 11.57 | 37.79 | 83.24 | 93.69 | 174.93 | 91.08 | 71.36 | - | - |
| 资本支出(万) | 7606.46 | 8344.4 | 14680.39 | 2780.48 | 4434.7 | 3862.3 | 2600.92 | 8009.75 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1255 | 1127 | 1268 | 1011 | 357 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 148965.76 | 147967.85 | 146120.75 | 137394.81 | 45809.77 | 30893.75 | 21965.33 | 12619.97 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.67 | 1.26 | 6.35 | 199.92 | 48.28 | 40.65 | 74.05 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5339 | -2190 | -976 | 13022 | 10838 | 6566 | 2630 | -3702 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -107.5 | 20.15 | 65.06 | 149.66 | -171.04 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.04 | 9.97 | 13.78 | 12.96 | 5.76 | 3.89 | 2.76 | 2.25 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.34 | 1.17 | 1.4 | 1.88 | 1.31 | 0.66 | 0.77 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABBCA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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