瑞鹄模具002997核心经营数据 |
1444 ℃ |
|
当前股价：37.98，市值：80
亿，动态市盈率PE：26.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.95%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：15.09%； 未来三年预估净利增长率：38.52% （24E:66.82%, 25E:28.02%, 26E:24.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19842.59 | 18360.5 | 18360 | 18360 | 13770 | 13770 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 净资产(万) | 191272.54 | 148038.9 | 121952.34 | 113540.36 | 57067.5 | 46548.44 | 32550.4 | 27933.54 | 19407.31 | 16868.47 |
| 总资产(万) | 524383.33 | 402473.98 | 289548.72 | 259850.32 | 187956.3 | 187600.53 | 153850.91 | 120432.15 | 97540.63 | 107417.33 |
| 营业收入(万) | 187702.98 | 116779.17 | 104471.09 | 94986.62 | 105309.24 | 87109.9 | 65931.03 | 57107.28 | 61628.68 | 60163.48 |
| 营业收入增长率(%) | 60.73 | 11.78 | 9.99 | -9.8 | 20.89 | 32.12 | 15.45 | -7.34 | 2.44 | -11.97 |
| 营业成本(万) | 147048.67 | 89372.67 | 79534.88 | 70477.75 | 79119.43 | 66872.94 | 47566.1 | 41973.35 | 48931.44 | 46900.56 |
| 营业成本增长率(%) | 64.53 | 12.37 | 12.85 | -10.92 | 18.31 | 40.59 | 13.32 | -14.22 | 4.33 | -14.21 |
| 毛利率(%) | 21.66 | 23.47 | 23.87 | 25.8 | 24.87 | 23.23 | 27.85 | 26.5 | 20.6 | 22.04 |
| 三项费用(万) | 13255.21 | 9298.4 | 8747.19 | 7167.91 | 7473.44 | 7176.48 | 5674.62 | 5832.72 | 7222.68 | 8761.88 |
| 费用增长率(%) | 42.55 | 6.3 | 22.03 | -4.09 | 4.14 | 26.47 | -2.71 | -19.24 | -17.57 | 6.18 |
| 费用率(%) | 32.6 | 33.93 | 35.08 | 29.25 | 28.54 | 35.46 | 30.9 | 38.54 | 56.88 | 66.06 |
| 净利润(万) | 21897.21 | 14517.95 | 12418.83 | 10812.51 | 14334.25 | 9067.08 | 7991.71 | 6927.75 | 5216.44 | 3015.41 |
| 净利润增长率(%) | 50.83 | 16.9 | 14.86 | -24.57 | 58.09 | 13.46 | 15.36 | 32.81 | 72.99 | -42.84 |
| 经营现金流(万) | 20043.93 | 9517.09 | 10975.01 | 6963.26 | 8796.11 | 15425.69 | 3643.94 | 14278.55 | 11213.24 | 6010.53 |
| 现金流增长率(%) | 110.61 | -13.28 | 57.61 | -20.84 | -42.98 | 323.32 | -74.48 | 27.34 | 86.56 | 165.93 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 0.66 | 0.88 | 0.64 | 0.61 | 1.7 | 0.46 | 2.06 | 2.15 | 1.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.91 | 10.75 | 10.55 | 12.68 | 27.67 | 22.93 | 26.43 | 29.27 | 28.76 | 14.29 |
| 生产资本回报率(%) | 23.89 | 29.1 | 35.49 | 47.24 | 69.35 | 42.08 | 531.02 | 460.06 | 58.45 | 33.15 |
| 资本支出(万) | 33056.56 | 23513.42 | 16097.83 | 6675.71 | 3516.84 | 8784.18 | 2682.57 | 5584.69 | 5393.81 | 3989.13 |
| 折旧和摊销(万) | 7595 | 5034 | 3928 | 3292 | 3149 | 2637 | 2129 | 1649 | 1822 | 2694 |
| 归属股东权益(万) | 170241.24 | 132807.81 | 115732.37 | 107891.77 | 51930.37 | 42182.19 | 31858.59 | 27595.11 | 19000.54 | 14379.3 |
| 股东权益增长率(%) | 28.19 | 14.75 | 7.27 | 107.76 | 23.11 | 32.4 | 15.45 | 45.23 | 32.14 | -28.43 |
| 自由现金流(万) | -5235 | -4474 | -647 | 6953 | 13223 | 2939 | 7526 | 3060 | 1801 | 1379 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -109.31 | -47.42 | 349.91 | -60.95 | 145.95 | 69.91 | 30.6 | -64.81 |
| 每股股东权益(元) | 8.58 | 7.23 | 6.3 | 5.88 | 3.77 | 3.06 | 2.36 | 2.04 | 1.41 | 1.07 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 0.76 | 0.63 | 0.56 | 0.99 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.4 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BABBA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||