蓝黛科技002765核心经营数据 |
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当前股价：9.84，市值：64
亿，动态市盈率PE：-19.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-248.7%。 其中，历史营业增长率：11.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:47.28%, 26E:16.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65579.31 | 58304.53 | 58262.53 | 57517.53 | 48148.16 | 42125.14 | 42888.2 | 21401.8 | 20800 | 15600 |
| 净资产(万) | 239698.51 | 229323.89 | 208750.19 | 184056.55 | 152243.54 | 123934.77 | 123521.17 | 107210.02 | 102047.45 | 59533.65 |
| 总资产(万) | 507880.99 | 474296.14 | 437307.53 | 394488.52 | 348109.78 | 250139.05 | 244309.13 | 220410.64 | 157951.46 | 116545.04 |
| 营业收入(万) | 280774.38 | 287348.1 | 313949 | 245468.89 | 113646.42 | 86722.08 | 121509.12 | 116064.24 | 78337.01 | 78069.41 |
| 营业收入增长率(%) | -2.29 | -8.47 | 27.9 | 115.99 | 31.05 | -28.63 | 4.69 | 48.16 | 0.34 | 19.12 |
| 营业成本(万) | 247102.97 | 236575.38 | 256955.55 | 213881.29 | 103612.12 | 71653.22 | 90850.06 | 87771.79 | 62131.88 | 59428.46 |
| 营业成本增长率(%) | 4.45 | -7.93 | 20.14 | 106.42 | 44.6 | -21.13 | 3.51 | 41.27 | 4.55 | 12.79 |
| 毛利率(%) | 11.99 | 17.67 | 18.15 | 12.87 | 8.83 | 17.38 | 25.23 | 24.38 | 20.69 | 23.88 |
| 三项费用(万) | 16519.64 | 16195.12 | 19020.85 | 18225.76 | 13719.09 | 12867.36 | 16314.34 | 12302.72 | 9267.2 | 8561.93 |
| 费用增长率(%) | 2 | -14.86 | 4.36 | 32.85 | 6.62 | -21.13 | 32.61 | 32.76 | 8.24 | 31.67 |
| 费用率(%) | 49.06 | 31.9 | 33.37 | 57.7 | 136.72 | 85.39 | 53.21 | 43.48 | 57.19 | 45.93 |
| 净利润(万) | -37104.56 | 19609.54 | 24152.52 | 296.05 | -15993.8 | 288.76 | 12515.77 | 12625.74 | 7311.02 | 8365.95 |
| 净利润增长率(%) | -289.22 | -18.81 | 8058.26 | -101.85 | -5638.79 | -97.69 | -0.87 | 72.69 | -12.61 | 51.44 |
| 经营现金流(万) | 15806.47 | 47514.71 | 9315.54 | 7139.76 | 7915.81 | 29404.1 | 10312.75 | -7460.13 | -576.01 | -1197.92 |
| 现金流增长率(%) | -66.73 | 410.06 | 30.47 | -9.8 | -73.08 | 185.12 | -238.24 | 1195.14 | -51.92 | -118.8 |
| 净利润现金比(-) | -0.43 | 2.42 | 0.39 | 24.12 | -0.49 | 101.83 | 0.82 | -0.59 | -0.08 | -0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.82 | 8.95 | 12.3 | 0.18 | -11.58 | 0.23 | 10.85 | 12.07 | 9.05 | 14.97 |
| 生产资本回报率(%) | -19.25 | 15.5 | 19.73 | -1.47 | -14.16 | 0.85 | 15.03 | 18.22 | 15.3 | 17.91 |
| 资本支出(万) | 55760.32 | 45488.52 | 8694.28 | 11221 | 24018.81 | 26111.28 | 17804.62 | 22752.57 | 2637.39 | 2166.15 |
| 折旧和摊销(万) | 20003 | 17106 | 18035 | 16322 | 12020 | 9661 | 8004 | 7210 | 6473 | 5795 |
| 归属股东权益(万) | 237479.94 | 221801.99 | 204079.6 | 183184.07 | 152075.14 | 123764.72 | 123364.01 | 107012.02 | 99835.02 | 57437.92 |
| 股东权益增长率(%) | 7.07 | 8.68 | 11.41 | 20.46 | 22.87 | 0.32 | 15.28 | 7.19 | 73.81 | 13.98 |
| 自由现金流(万) | -72268 | -9824 | 30346 | 5873 | -26916 | -16174 | 2756 | -2679 | 11240 | 11772 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -123.83 | -4.52 | 121.28 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.8 | 3.5 | 3.18 | 3.16 | 2.94 | 2.88 | 5 | 4.8 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | -0.56 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | -0.31 | 0.01 | 0.29 | 0.6 | 0.36 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBABA | CBBBA | CBACB | CCCCB | CCACB | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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