登云股份002715核心经营数据 |
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当前股价：16.25，市值：22
亿，动态市盈率PE：96.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.71%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：0.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 净资产(万) | 41410.65 | 38989.61 | 51432.65 | 50872.04 | 49315.4 | 48770.92 | 47658.61 | 46538.11 | 44253.1 | 50049.36 |
| 总资产(万) | 102778.84 | 100083.74 | 101478.72 | 73457.17 | 71359.47 | 78209.07 | 69879.29 | 69829.89 | 71667.68 | 70530.09 |
| 营业收入(万) | 54438.99 | 50719.69 | 48549.8 | 37265.42 | 33569.52 | 35447.12 | 34174.99 | 28795.59 | 23998.5 | 29606.68 |
| 营业收入增长率(%) | 7.33 | 4.47 | 30.28 | 11.01 | -5.3 | 3.72 | 18.68 | 19.99 | -18.94 | -2.43 |
| 营业成本(万) | 38303.85 | 38902.71 | 35685 | 27716 | 25413.45 | 26271.2 | 25568.7 | 21348.91 | 18776.91 | 21256.09 |
| 营业成本增长率(%) | -1.54 | 9.02 | 28.75 | 9.06 | -3.26 | 2.75 | 19.77 | 13.7 | -11.66 | 3.75 |
| 毛利率(%) | 29.64 | 23.3 | 26.5 | 25.63 | 24.3 | 25.89 | 25.18 | 25.86 | 21.76 | 28.21 |
| 三项费用(万) | 10301.59 | 10366.65 | 9216.47 | 7162.53 | 5965.27 | 6193.89 | 7739.07 | 6408.98 | 8131.36 | 6246.2 |
| 费用增长率(%) | -0.63 | 12.48 | 28.68 | 20.07 | -3.69 | -19.97 | 20.75 | -21.18 | 30.18 | -2.09 |
| 费用率(%) | 63.85 | 87.73 | 71.64 | 75 | 73.14 | 67.5 | 89.92 | 86.06 | 155.73 | 74.8 |
| 净利润(万) | 2378.08 | -13201.61 | 688.6 | 1533.93 | 373.04 | 1026.62 | 895.66 | 827.82 | -5311.56 | 1862.45 |
| 净利润增长率(%) | -118.01 | -2017.17 | -55.11 | 311.2 | -63.66 | 14.62 | 8.2 | -115.59 | -385.19 | -44.98 |
| 经营现金流(万) | 6548.42 | 595.3 | 4089.08 | 6070.59 | 3728.05 | 3403.75 | 3233.48 | 6856.91 | -749.95 | 481.65 |
| 现金流增长率(%) | 1000.02 | -85.44 | -32.64 | 62.84 | 9.53 | 5.27 | -52.84 | -1014.32 | -255.7 | -80.9 |
| 净利润现金比(-) | 2.75 | -0.05 | 5.94 | 3.96 | 9.99 | 3.32 | 3.61 | 8.28 | 0.14 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.92 | -29.2 | 1.35 | 3.06 | 0.76 | 2.13 | 1.9 | 1.82 | -11.26 | 4.74 |
| 生产资本回报率(%) | 5.79 | -22.91 | 2.37 | 5.06 | 1.6 | 3.72 | 3.04 | 2.95 | -15.58 | 7.29 |
| 资本支出(万) | 5469.33 | 11571.76 | 5496.95 | 2988.66 | 3050.57 | 3436.13 | 2365.3 | 2771.26 | 3031.1 | 3062.92 |
| 折旧和摊销(万) | 3616 | 4994 | 4428 | 3380 | 3233 | 3159 | 3210 | 3027 | 2797 | 2335 |
| 归属股东权益(万) | 41410.65 | 38989.61 | 51432.65 | 50872.04 | 49315.4 | 48770.92 | 47658.61 | 46538.11 | 44253.1 | 50049.36 |
| 股东权益增长率(%) | 6.21 | -24.19 | 1.1 | 3.16 | 1.12 | 2.33 | 2.41 | 5.16 | -11.58 | 74.97 |
| 自由现金流(万) | 525 | -19779 | -380 | 1925 | 555 | 749 | 1740 | 1084 | -5546 | 1135 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -119.55 | -588.63 | -32.76 |
| 每股股东权益(元) | 3 | 2.83 | 3.73 | 3.69 | 5.36 | 5.3 | 5.18 | 5.06 | 4.81 | 5.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | -0.96 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | -0.58 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BBACB | BCACB | BCACB | BCBCB | BCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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