东诚药业002675核心经营数据 |
5407 ℃ |
|
当前股价：12.55，市值：103
亿，动态市盈率PE：50.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.09%。 其中，历史营业增长率：13.4%，净利增长率：16.28%； 未来三年预估净利增长率：26.61% （26E:38.82%, 27E:24.41%, 28E:17.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 82459.57 | 82459.57 | 82459.57 | 80221.43 | 80221.43 | 80221.43 | 80221.43 | 70360.3 | 70360.3 |
| 净资产(万) | - | 537146.8 | 539562.39 | 528234.55 | 502376.98 | 496565.7 | 477891.66 | 461061.56 | 328877.11 | 308399.15 |
| 总资产(万) | - | 863467.8 | 808235.44 | 817696.54 | 765628.12 | 739320.62 | 729496.12 | 696734.97 | 527315.17 | 426793.88 |
| 营业收入(万) | - | 286893.65 | 327564.79 | 358295.54 | 391205 | 341897.75 | 299276.1 | 233282.29 | 159560.11 | 115845.07 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -12.42 | -8.58 | -8.41 | 14.42 | 14.24 | 28.29 | 46.2 | 37.74 | 45.73 |
| 营业成本(万) | - | 151652.87 | 180595.8 | 204437.52 | 230987.64 | 171877.84 | 121652.11 | 99582.97 | 72542.89 | 61251.68 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -16.03 | -11.66 | -11.49 | 34.39 | 41.29 | 22.16 | 37.27 | 18.43 | 24.17 |
| 毛利率(%) | - | 47.14 | 44.87 | 42.94 | 40.95 | 49.73 | 59.35 | 57.31 | 54.54 | 47.13 |
| 三项费用(万) | - | 80885.31 | 78942.65 | 79756.07 | 86874.93 | 97747.05 | 105692.26 | 78675.25 | 54031.4 | 30414.32 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.46 | -1.02 | -8.19 | -11.12 | -7.52 | 34.34 | 45.61 | 77.65 | 70.59 |
| 费用率(%) | - | 59.81 | 53.71 | 51.84 | 54.22 | 57.49 | 59.5 | 58.84 | 62.09 | 55.71 |
| 净利润(万) | - | 14142.5 | 25421.64 | 35281.64 | 26084.99 | 51747.32 | 29364.04 | 38879.26 | 26473.02 | 20031.52 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -44.37 | -27.95 | 35.26 | -49.59 | 76.23 | -24.47 | 46.86 | 32.16 | 79.59 |
| 经营现金流(万) | - | 28715.08 | 27694.45 | 99653.73 | 94358.12 | 57257.67 | 69637.59 | 49306.31 | 20893.54 | 19628.12 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 3.69 | -72.21 | 5.61 | 64.8 | -17.78 | 41.23 | 135.99 | 6.45 | 194.33 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.03 | 1.09 | 2.82 | 3.62 | 1.11 | 2.37 | 1.27 | 0.79 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.63 | 4.76 | 6.85 | 5.22 | 10.62 | 6.25 | 9.84 | 8.31 | 7.53 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.59 | 14.37 | 20.41 | 19.78 | 41.34 | 30.75 | 41.97 | 40.02 | 34.16 |
| 资本支出(万) | - | 45609.4 | 51194.51 | 38961.18 | 53015.75 | 26218.72 | 25007.56 | 12105.36 | 14392.54 | 13117.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16386 | 14412 | 13044 | 11946 | 10614 | 9906 | 8386 | 5791 | 4441 |
| 归属股东权益(万) | - | 448044.46 | 477540.15 | 474868 | 439741.51 | 446832.35 | 429271.34 | 418370.98 | 290257.55 | 276776.03 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.18 | 0.56 | 7.99 | -1.59 | 4.09 | 2.61 | 44.14 | 4.87 | 35.15 |
| 自由现金流(万) | - | -10841 | -15809 | 4812 | -25914 | 26172 | 370 | 24323 | 8662 | 4419 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.43 | 5.79 | 5.76 | 5.48 | 5.57 | 5.35 | 5.22 | 4.13 | 3.93 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.19 | 0.52 | 0.19 | 0.35 | 0.25 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABACA | ABABA | ABACA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||