海南瑞泽002596核心经营数据 |
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当前股价：3.68，市值：42
亿，动态市盈率PE：-8.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-385.71%。 其中，历史营业增长率：9.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 114758.05 | 114758.05 | 114758.05 | 114758.05 | 115066.27 | 107060.22 | 98413.67 | 32536.24 | 32445.89 | 25476.04 |
| 净资产(万) | 96867.78 | 148572.27 | 204741.2 | 321531.82 | 318467.04 | 315103.03 | 232637.36 | 217161.67 | 209831.57 | 129568.17 |
| 总资产(万) | 394465.17 | 454903.34 | 556510.49 | 650798.79 | 616099.21 | 656718.61 | 498120.37 | 393447.36 | 316936.25 | 208796.33 |
| 营业收入(万) | 171324.08 | 193292.08 | 277849.09 | 290405.92 | 257677.95 | 312097.01 | 287754.23 | 184258.91 | 177528.57 | 112130.85 |
| 营业收入增长率(%) | -11.37 | -30.43 | -4.32 | 12.7 | -17.44 | 8.46 | 56.17 | 3.79 | 58.32 | 1.75 |
| 营业成本(万) | 144764.73 | 169830.55 | 241419.54 | 230988.27 | 206750.45 | 240943.99 | 232743.56 | 144883.6 | 144157.93 | 94126.62 |
| 营业成本增长率(%) | -14.76 | -29.65 | 4.52 | 11.72 | -14.19 | 3.52 | 60.64 | 0.5 | 53.15 | 1.49 |
| 毛利率(%) | 15.5 | 12.14 | 13.11 | 20.46 | 19.76 | 22.8 | 19.12 | 21.37 | 18.8 | 16.06 |
| 三项费用(万) | 31028.75 | 31341.52 | 32375.03 | 33564.52 | 36436.45 | 38531.75 | 30462.54 | 23386.77 | 19133.7 | 11942.23 |
| 费用增长率(%) | -1 | -3.19 | -3.54 | -7.88 | -5.44 | 26.49 | 30.26 | 22.23 | 60.22 | 29.91 |
| 费用率(%) | 116.83 | 133.59 | 88.87 | 56.49 | 71.55 | 54.15 | 55.38 | 59.39 | 57.34 | 66.33 |
| 净利润(万) | -51567.29 | -54121.43 | -115198.3 | 4827.97 | -41110.57 | 12337.48 | 18125.89 | 7284.99 | 8805 | 2264.18 |
| 净利润增长率(%) | -4.72 | -53.02 | -2486.06 | -111.74 | -433.22 | -31.93 | 148.81 | -17.26 | 288.88 | -47.73 |
| 经营现金流(万) | 9522.7 | -2695.74 | -2575.65 | 25756.37 | 23489.75 | 25481.7 | -9585.29 | -10844.48 | -2310.34 | 3684.52 |
| 现金流增长率(%) | -453.25 | 4.66 | -110 | 9.65 | -7.82 | -365.84 | -11.61 | 369.39 | -162.7 | -306.92 |
| 净利润现金比(-) | -0.18 | 0.05 | 0.02 | 5.33 | -0.57 | 2.07 | -0.53 | -1.49 | -0.26 | 1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | -42.02 | -30.64 | -43.78 | 1.51 | -12.98 | 4.5 | 8.06 | 3.41 | 5.19 | 2.04 |
| 生产资本回报率(%) | -107.51 | -98.8 | -119.34 | 9.8 | -36.36 | 17.11 | 23.7 | 11.72 | 13.31 | 4.03 |
| 资本支出(万) | 2110.79 | 3567.97 | 10213.03 | 9724.54 | 18553.58 | 34302.13 | 15336.53 | 13054.72 | 8423.53 | 7818.06 |
| 折旧和摊销(万) | 12943 | 14476 | 15961 | 14395 | 15169 | 15804 | 9349 | 9826 | 10132 | 5707 |
| 归属股东权益(万) | 99098.69 | 149928.26 | 199307.2 | 314101.38 | 311181.92 | 307673.52 | 230292.04 | 214680.81 | 206324.04 | 127042.3 |
| 股东权益增长率(%) | -33.9 | -24.78 | -36.55 | 0.94 | 1.14 | 33.6 | 7.27 | 4.05 | 62.41 | 41.69 |
| 自由现金流(万) | -39852 | -38465 | -108323 | 8814 | -44577 | -6286 | 11633 | 3793 | 9605 | -335 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -60.51 | -2967.16 | -111.82 |
| 每股股东权益(元) | 0.86 | 1.31 | 1.74 | 2.74 | 2.7 | 2.87 | 2.34 | 6.6 | 6.36 | 4.99 |
| 每股股东收益(元) | -0.44 | -0.43 | -0.99 | 0.04 | -0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCBCB | BBACA | CCCCB | BBACA | CBCBA | BBCCA | CBCCA | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | --- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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