双环传动002472核心经营数据 |
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当前股价：29.36，市值：249
亿，动态市盈率PE：25.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.24%。 其中，历史营业增长率：20.05%，净利增长率：16.69%； 未来三年预估净利增长率：24.24% （24E:25.79%, 25E:25.45%, 26E:21.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85333.11 | 85039.73 | 77769.16 | 67796 | 68585.07 | 68610.12 | 68367.4 | 67674.4 | 33837.2 | 28769.2 |
| 净资产(万) | 833781.35 | 748373.45 | 499253.37 | 367623.85 | 368153.13 | 368225.73 | 341164.57 | 301399.87 | 285248.57 | 155318.43 |
| 总资产(万) | 1317116.89 | 1289507.99 | 982347.07 | 853093.09 | 815966.85 | 792374.57 | 748718.39 | 390509.16 | 380604.86 | 239874.24 |
| 营业收入(万) | 807419.15 | 683794.63 | 539101.08 | 366419.51 | 323582.43 | 315070.2 | 263894.7 | 174267.47 | 139728.91 | 126638.55 |
| 营业收入增长率(%) | 18.08 | 26.84 | 47.13 | 13.24 | 2.7 | 19.39 | 51.43 | 24.72 | 10.34 | 27.8 |
| 营业成本(万) | 627823.01 | 539674.17 | 433828.28 | 302790.47 | 265475.26 | 251075.76 | 203943.86 | 135137.34 | 104669.21 | 93524.46 |
| 营业成本增长率(%) | 16.33 | 24.4 | 43.28 | 14.06 | 5.74 | 23.11 | 50.92 | 29.11 | 11.92 | 25.99 |
| 毛利率(%) | 22.24 | 21.08 | 19.53 | 17.37 | 17.96 | 20.31 | 22.72 | 22.45 | 25.09 | 26.15 |
| 三项费用(万) | 44568.68 | 44431.19 | 42398.09 | 39943.52 | 36109.35 | 35785.55 | 34380.64 | 19577.21 | 19818.36 | 19774.4 |
| 费用增长率(%) | 0.31 | 4.8 | 6.15 | 10.62 | 0.9 | 4.09 | 75.62 | -1.22 | 0.22 | 20.33 |
| 费用率(%) | 24.82 | 30.83 | 40.27 | 62.78 | 62.14 | 55.92 | 57.35 | 50.03 | 56.53 | 59.72 |
| 净利润(万) | 83394.64 | 58573.66 | 35440.68 | 8052.39 | 7501.48 | 19500.03 | 24036.89 | 18574.91 | 13674.14 | 12229.72 |
| 净利润增长率(%) | 42.38 | 65.27 | 340.13 | 7.34 | -61.53 | -18.87 | 29.41 | 35.84 | 11.81 | 81.73 |
| 经营现金流(万) | 157168.41 | 121720.84 | 79439.3 | 64138.47 | 49330.32 | 692.29 | 20157.5 | 20752.21 | 28268.73 | 12638.67 |
| 现金流增长率(%) | 29.12 | 53.22 | 23.86 | 30.02 | 7025.67 | -96.57 | -2.87 | -26.59 | 123.67 | 7.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.88 | 2.08 | 2.24 | 7.97 | 6.58 | 0.04 | 0.84 | 1.12 | 2.07 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.54 | 9.39 | 8.18 | 2.19 | 2.04 | 5.5 | 7.48 | 6.33 | 6.21 | 8.15 |
| 生产资本回报率(%) | 12.32 | 8.89 | 6.53 | 1.65 | 1.92 | 4.91 | 8.51 | 11.56 | 12.12 | 12.18 |
| 资本支出(万) | 126504.82 | 163448.01 | 102759.83 | 47484.5 | 71385.52 | 142409.69 | 140403.72 | 62252.68 | 28230.02 | 17819.27 |
| 折旧和摊销(万) | 66600 | 55674 | 45595 | 40070 | 34162 | 25786 | 19225 | 15474 | 13628 | 12457 |
| 归属股东权益(万) | 796361.37 | 734954.55 | 487394 | 357045.19 | 359180.77 | 358923.13 | 335831.8 | 301399.87 | 285248.57 | 155318.43 |
| 股东权益增长率(%) | 8.36 | 50.79 | 36.51 | -0.59 | 0.07 | 6.88 | 11.42 | 5.66 | 83.65 | 7.25 |
| 自由现金流(万) | 21736 | -49566 | -24532 | -2291 | -29392 | -97103 | -96919 | -28204 | -928 | 6867 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2939.22 | -113.51 | -181.33 |
| 每股股东权益(元) | 9.33 | 8.64 | 6.27 | 5.27 | 5.24 | 5.23 | 4.91 | 4.45 | 8.43 | 5.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.68 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.4 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BBABA | CBABA | CBACB | CBACB | BBBCB | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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