凯撒文化002425核心经营数据 |
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当前股价：2.46，市值：24
亿，动态市盈率PE：-3.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-695.88%。 其中，历史营业增长率：4.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95666.51 | 95666.51 | 95666.51 | 81374.44 | 81374.44 | 81374.44 | 81374.44 | 50859.03 | 43423.78 | 38999 |
| 净资产(万) | 362178.15 | 448937.42 | 524791 | 417285.73 | 408856.93 | 391545.55 | 365049.59 | 346012.95 | 213390.82 | 162141.29 |
| 总资产(万) | 412906.74 | 503728.9 | 582176.62 | 500923.31 | 497822.71 | 478787.96 | 454158.19 | 420875.14 | 266946.54 | 178198.03 |
| 营业收入(万) | 43085.18 | 62126.46 | 93283.25 | 58981.36 | 80370.28 | 74465.83 | 70387.17 | 51993.06 | 63253.26 | 54152.11 |
| 营业收入增长率(%) | -30.65 | -33.4 | 58.16 | -26.61 | 7.93 | 5.79 | 35.38 | -17.8 | 16.81 | 6.94 |
| 营业成本(万) | 41121.12 | 56235.25 | 41196.63 | 19008.22 | 24648.27 | 33278.25 | 23527.93 | 16042.15 | 38855.6 | 33380.07 |
| 营业成本增长率(%) | -26.88 | 36.5 | 116.73 | -22.88 | -25.93 | 41.44 | 46.66 | -58.71 | 16.4 | 41.7 |
| 毛利率(%) | 4.56 | 9.48 | 55.84 | 67.77 | 69.33 | 55.31 | 66.57 | 69.15 | 38.57 | 38.36 |
| 三项费用(万) | 15824.11 | 15946.47 | 19166.72 | 14327.06 | 20205.33 | 18607.08 | 24060.81 | 17482.86 | 17971.05 | 18860.77 |
| 费用增长率(%) | -0.77 | -16.8 | 33.78 | -29.09 | 8.59 | -22.67 | 37.63 | -2.72 | -4.72 | -11.33 |
| 费用率(%) | 805.68 | 270.68 | 36.8 | 35.84 | 36.26 | 45.18 | 51.35 | 48.63 | 73.66 | 90.8 |
| 净利润(万) | -86889.81 | -73575.76 | 8013.29 | 12441.1 | 20995.61 | 27804.67 | 24918.24 | 13697.01 | 5013.94 | 152.59 |
| 净利润增长率(%) | 18.1 | -1018.17 | -35.59 | -40.74 | -24.49 | 11.58 | 81.92 | 173.18 | 3185.89 | -95.24 |
| 经营现金流(万) | -2550.46 | 10772.44 | 30093.2 | 34847.48 | 38728.87 | 13725.93 | 19938.4 | 35089.23 | 6185.18 | 8110.04 |
| 现金流增长率(%) | -123.68 | -64.2 | -13.64 | -10.02 | 182.16 | -31.16 | -43.18 | 467.31 | -23.73 | -16.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | -0.15 | 3.76 | 2.8 | 1.84 | 0.49 | 0.8 | 2.56 | 1.23 | 53.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.42 | -15.11 | 1.7 | 3.01 | 5.25 | 7.35 | 7.01 | 4.9 | 2.67 | 0.1 |
| 生产资本回报率(%) | -290.45 | -293.39 | 33.1 | 40.66 | 74.47 | 107.36 | 76.82 | 40.64 | 27.04 | 3.67 |
| 资本支出(万) | 14674.77 | 21962.27 | 39199.6 | 24980.59 | 25948.81 | 12912.41 | 28875.15 | 18807.32 | 8850.73 | 2556.42 |
| 折旧和摊销(万) | 13725 | 16672 | 16450 | 11001 | 12465 | 13594 | 12422 | 9550 | 5182 | 4335 |
| 归属股东权益(万) | 355869.73 | 435204.32 | 503029.78 | 417300.71 | 408980.03 | 391695.12 | 365179.24 | 342460.5 | 197995.88 | 146913.31 |
| 股东权益增长率(%) | -18.23 | -13.48 | 20.54 | 2.03 | 4.41 | 7.26 | 6.63 | 72.96 | 34.77 | -0.01 |
| 自由现金流(万) | -80415 | -70863 | -14598 | -1647 | 7485 | 28506 | 9004 | 5948 | 4423 | 2435 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.48 | 81.64 | 12.21 |
| 每股股东权益(元) | 3.72 | 4.55 | 5.26 | 5.13 | 5.03 | 4.81 | 4.49 | 6.73 | 4.56 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | -0.83 | -0.69 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.19 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | ABACA | ABACA | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABACA | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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