太阳电缆002300核心经营数据 |
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当前股价：10.13，市值：73
亿，动态市盈率PE：93.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.06%。 其中，历史营业增长率：14.01%，净利增长率：4.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 72233.37 | 72233.37 | 65666.7 | 65666.7 | 65666.7 | 59697 | 54270 | 54270 | 54270 |
| 净资产(万) | - | 229314.31 | 232088 | 216940.39 | 186429.06 | 172248.53 | 156978.44 | 141376.83 | 139527.47 | 139940.99 |
| 总资产(万) | - | 618915.91 | 626548.87 | 540783.92 | 437742.46 | 400920.75 | 394509.03 | 381580.21 | 324010.52 | 307170.31 |
| 营业收入(万) | - | 1372013.28 | 1354466.33 | 1310324.44 | 1122474.68 | 794146.01 | 697486.51 | 510461.21 | 409464.46 | 347930.13 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.3 | 3.37 | 16.74 | 41.34 | 13.86 | 36.64 | 24.67 | 17.69 | -3.44 |
| 营业成本(万) | - | 1323530.52 | 1292109.22 | 1249656.09 | 1071898.1 | 740734.02 | 637634.52 | 463311.15 | 373754.81 | 302233.03 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.43 | 3.4 | 16.58 | 44.71 | 16.17 | 37.63 | 23.96 | 23.66 | -3.5 |
| 毛利率(%) | - | 3.53 | 4.6 | 4.63 | 4.51 | 6.73 | 8.58 | 9.24 | 8.72 | 13.13 |
| 三项费用(万) | - | 30230.17 | 29199.43 | 26412.88 | 24084.33 | 22386.48 | 32402.88 | 29504.1 | 23192.08 | 24970.58 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.53 | 10.55 | 9.67 | 7.58 | -30.91 | 9.83 | 27.22 | -7.12 | -18.49 |
| 费用率(%) | - | 62.35 | 46.83 | 43.54 | 47.62 | 41.91 | 54.14 | 62.57 | 64.95 | 54.64 |
| 净利润(万) | - | 7500.42 | 17558.93 | 22960.34 | 18496.02 | 22123.95 | 20688.62 | 12201.6 | 11074.9 | 16488.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -57.28 | -23.52 | 24.14 | -16.4 | 6.94 | 69.56 | 10.17 | -32.83 | -12.98 |
| 经营现金流(万) | - | 42223.47 | 15585.23 | 4095.78 | 20345.99 | 31680.55 | 57604.56 | -13193.43 | 22409.98 | 38564.09 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 170.92 | 280.52 | -79.87 | -35.78 | -45 | -536.62 | -158.87 | -41.89 | 82.64 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.63 | 0.89 | 0.18 | 1.1 | 1.43 | 2.78 | -1.08 | 2.02 | 2.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.25 | 7.82 | 11.38 | 10.31 | 13.44 | 13.87 | 8.69 | 7.93 | 12.09 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.71 | 10.4 | 18.21 | 17.09 | 21.59 | 18.81 | 11.1 | 9.82 | 15.42 |
| 资本支出(万) | - | 23820.01 | 56962.09 | 51805 | 15508.31 | 5089.62 | 6192.62 | 15267.84 | 20621.38 | 14384.37 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12567 | 10709 | 11030 | 11294 | 11400 | 11532 | 11106 | 10189 | 9608 |
| 归属股东权益(万) | - | 188364.23 | 190047.46 | 179303.68 | 167709.87 | 160168.02 | 148027.95 | 133710.89 | 132779.27 | 133797.39 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.89 | 5.99 | 6.91 | 4.71 | 8.2 | 10.71 | 0.7 | -0.76 | 4.85 |
| 自由现金流(万) | - | -2162 | -28598 | -19445 | 11640 | 25304 | 24744 | 7123 | -248 | 10757 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.61 | 2.63 | 2.73 | 2.55 | 2.44 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 2.47 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.29 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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