博深股份002282核心经营数据 |
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当前股价：7.23，市值：38
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.86%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：11.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54394.44 | 54394.44 | 54394.44 | 49082.52 | 43773.85 | 43773.85 | 41315.45 | 33813 | 33813 | 22542 |
| 净资产(万) | 347286.83 | 348430.16 | 340377.66 | 274347.94 | 224063.84 | 213199.85 | 175730.71 | 80161.78 | 78182.6 | 79799.91 |
| 总资产(万) | 391700.54 | 387055.32 | 387936.63 | 349582.27 | 274024.2 | 264356.87 | 235367.86 | 103004.31 | 103592.83 | 101363.07 |
| 营业收入(万) | 160668.42 | 145389.42 | 158342.49 | 129233.8 | 116821.71 | 105403.86 | 59201.02 | 42996.81 | 43438.44 | 54845.81 |
| 营业收入增长率(%) | 10.51 | -8.18 | 22.52 | 10.62 | 10.83 | 78.04 | 37.69 | -1.02 | -20.8 | -3.11 |
| 营业成本(万) | 118804.74 | 115089.9 | 115381.8 | 91896.46 | 83751.14 | 74146.35 | 39819.98 | 27187.95 | 28305.13 | 38322.96 |
| 营业成本增长率(%) | 3.23 | -0.25 | 25.56 | 9.73 | 12.95 | 86.2 | 46.46 | -3.95 | -26.14 | -8.07 |
| 毛利率(%) | 26.06 | 20.84 | 27.13 | 28.89 | 28.31 | 29.65 | 32.74 | 36.77 | 34.84 | 30.13 |
| 三项费用(万) | 14362.38 | 14351.21 | 15100.17 | 14878.21 | 17392.51 | 15236.42 | 15718.3 | 11971.56 | 12708.6 | 12750.5 |
| 费用增长率(%) | 0.08 | -4.96 | 1.49 | -14.46 | 14.15 | -3.07 | 31.3 | -5.8 | -0.33 | -11.53 |
| 费用率(%) | 34.31 | 47.36 | 35.15 | 39.85 | 52.59 | 48.74 | 81.1 | 75.73 | 83.98 | 77.17 |
| 净利润(万) | 13121.31 | 14391.02 | 22970.62 | 13397.33 | 7224.86 | 8617.22 | 5107.93 | 1248.45 | 659.67 | 3059.44 |
| 净利润增长率(%) | -8.82 | -37.35 | 71.46 | 85.43 | -16.16 | 68.7 | 309.14 | 89.25 | -78.44 | 89.61 |
| 经营现金流(万) | 16253.21 | 17116.97 | 13645.39 | 20957.58 | 15925.32 | 7030.71 | 3827.16 | 9992.97 | 9492.38 | 11729.12 |
| 现金流增长率(%) | -5.05 | 25.44 | -34.89 | 31.6 | 126.51 | 83.71 | -61.7 | 5.27 | -19.07 | 243.81 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 1.19 | 0.59 | 1.56 | 2.2 | 0.82 | 0.75 | 8 | 14.39 | 3.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.77 | 4.18 | 7.47 | 5.38 | 3.3 | 4.43 | 3.99 | 1.58 | 0.84 | 3.88 |
| 生产资本回报率(%) | 18.63 | 18.46 | 35.92 | 18.56 | 11.91 | 14.55 | 10.98 | 3.7 | 1.98 | 8.7 |
| 资本支出(万) | 4825.23 | 5778.57 | 5251.75 | 3405.34 | 5738.32 | 23295.58 | 4746.81 | 3609.84 | 3518.16 | 1417.56 |
| 折旧和摊销(万) | 7802 | 8242 | 8129 | 6900 | 5919 | 5281 | 3685 | 3908 | 3678 | 3879 |
| 归属股东权益(万) | 343900.1 | 345287.24 | 337258.36 | 271564.2 | 221380.53 | 213199.85 | 175730.71 | 80161.78 | 78182.6 | 79799.91 |
| 股东权益增长率(%) | -0.4 | 2.38 | 24.19 | 22.67 | 3.84 | 21.32 | 119.22 | 2.53 | -2.03 | 2.32 |
| 自由现金流(万) | 15854 | 16582 | 25512 | 16792 | 7403 | -9397 | 4046 | 1547 | 820 | 5521 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 88.66 | -85.15 | 103.13 |
| 每股股东权益(元) | 6.32 | 6.35 | 6.2 | 5.53 | 5.06 | 4.87 | 4.25 | 2.37 | 2.31 | 3.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.27 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBBA | BBACA | BBACA | BBBCA | BCBCA | BCACB | BCACB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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