启明信息002232核心经营数据 |
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当前股价：23.48，市值：96
亿，动态市盈率PE：-138.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.91%。 其中，历史营业增长率：3.8%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 | 40854.85 |
| 净资产(万) | 138561.05 | 138242.26 | 132908.39 | 130061.32 | 127999.71 | 121053.75 | 115192.54 | 113221.57 | 108233.19 | 107849.58 |
| 总资产(万) | 217719.4 | 222484.41 | 211972.56 | 223504.95 | 193383.35 | 197654.75 | 182434.65 | 172142.86 | 168094.73 | 165220.43 |
| 营业收入(万) | 124318.82 | 154112.21 | 105119.24 | 155185.42 | 152138.93 | 158804.87 | 171220.9 | 126987.45 | 138310.49 | 138763.66 |
| 营业收入增长率(%) | -19.33 | 46.61 | -32.26 | 2 | -4.2 | -7.25 | 34.83 | -8.19 | -0.33 | 3.52 |
| 营业成本(万) | 106554.22 | 126542.19 | 81657.2 | 117486.32 | 125943.07 | 133339.97 | 146279.1 | 103021.71 | 109470.82 | 116269.47 |
| 营业成本增长率(%) | -15.8 | 54.97 | -30.5 | -6.71 | -5.55 | -8.85 | 41.99 | -5.89 | -5.85 | 4.28 |
| 毛利率(%) | 14.29 | 17.89 | 22.32 | 24.29 | 17.22 | 16.04 | 14.57 | 18.87 | 20.85 | 16.21 |
| 三项费用(万) | 10877.09 | 11640.81 | 11870.46 | 12029.22 | 12134.81 | 13268.49 | 17163.42 | 18450.75 | 23230.51 | 20729.82 |
| 费用增长率(%) | -6.56 | -1.93 | -1.32 | -0.87 | -8.54 | -22.69 | -6.98 | -20.58 | 12.06 | -5.12 |
| 费用率(%) | 61.23 | 42.22 | 50.59 | 31.91 | 46.32 | 52.11 | 68.81 | 76.99 | 80.55 | 92.16 |
| 净利润(万) | 2931.56 | 7316.06 | 4040.47 | 12844.93 | 9471.8 | 7903.95 | 6056.46 | 5027.95 | 449.31 | 776.74 |
| 净利润增长率(%) | -59.93 | 81.07 | -68.54 | 35.61 | 19.84 | 30.5 | 20.46 | 1019.04 | -42.15 | 122.4 |
| 经营现金流(万) | 28668.13 | -7649.09 | -16799.2 | 7852.05 | 19202.87 | 3472.55 | 2468.34 | 13856.64 | 23597.88 | 11476.05 |
| 现金流增长率(%) | -474.79 | -54.47 | -313.95 | -59.11 | 452.99 | 40.68 | -82.19 | -41.28 | 105.63 | 26.28 |
| 净利润现金比(-) | 9.78 | -1.05 | -4.16 | 0.61 | 2.03 | 0.44 | 0.41 | 2.76 | 52.52 | 14.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.12 | 5.4 | 3.07 | 9.95 | 7.61 | 6.69 | 5.3 | 4.54 | 0.42 | 0.72 |
| 生产资本回报率(%) | 11.74 | 38.39 | 19.93 | 51.88 | 32.68 | 26.85 | 17.85 | 12.47 | 1.99 | 0.6 |
| 资本支出(万) | 8071.11 | 6125.71 | 550.14 | 994.3 | 1633.8 | 2709.87 | 2015.43 | 488.85 | 803.98 | 3224.06 |
| 折旧和摊销(万) | 3635 | 4185 | 4958 | 5693 | 5660 | 5337 | 5843 | 8662 | 9569 | 8280 |
| 归属股东权益(万) | 138561.05 | 138242.26 | 132908.39 | 130061.32 | 118083.24 | 111525.96 | 106351.97 | 105119.52 | 100587.38 | 100351.52 |
| 股东权益增长率(%) | 0.23 | 4.01 | 2.19 | 10.14 | 5.88 | 4.86 | 1.17 | 4.51 | 0.24 | 0.69 |
| 自由现金流(万) | -1505 | 5375 | 8448 | 17367 | 13109 | 9844 | 9146 | 12745 | 9067 | 5825 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 40.39 | 55.85 | 755.36 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 3.38 | 3.25 | 3.18 | 2.89 | 2.73 | 2.6 | 2.57 | 2.46 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | BBCCA | BBBBA | CBABA | CBBBA | CBBCA | CCACA | BCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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