三力士002224核心经营数据 |
3988 ℃ |
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当前股价：4.7，市值：42
亿，动态市盈率PE：96.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.6%。 其中，历史营业增长率：5.44%，净利增长率：7.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72960.03 | 72959.65 | 72958.66 | 72957.01 | 71995.71 | 65864.32 | 65806.57 | 65731.37 | 65582.97 | 65466.97 |
| 净资产(万) | 251914.61 | 251077.83 | 244868.79 | 243412.29 | 231171.3 | 195993.12 | 172915.63 | 161960.87 | 145577 | 127959.71 |
| 总资产(万) | 321312.76 | 301841.43 | 305808.28 | 292508.03 | 280245.45 | 264200.68 | 197552.86 | 177185.82 | 158039.35 | 139561.26 |
| 营业收入(万) | 93020.2 | 86456 | 100147.53 | 90044.87 | 94611.82 | 91908.98 | 90200.99 | 83563.16 | 93111.07 | 96965.12 |
| 营业收入增长率(%) | 7.59 | -13.67 | 11.22 | -4.83 | 2.94 | 1.89 | 7.94 | -10.25 | -3.97 | 2.66 |
| 营业成本(万) | 73390.12 | 67414.87 | 71301.52 | 54901.06 | 61425.33 | 62254.6 | 57561.2 | 47460.28 | 53373.99 | 61252.66 |
| 营业成本增长率(%) | 8.86 | -5.45 | 29.87 | -10.62 | -1.33 | 8.15 | 21.28 | -11.08 | -12.86 | -5.17 |
| 毛利率(%) | 21.1 | 22.02 | 28.8 | 39.03 | 35.08 | 32.26 | 36.19 | 43.2 | 42.68 | 36.83 |
| 三项费用(万) | 10910.18 | 10349.29 | 9051.98 | 8374.39 | 12150.97 | 11159.75 | 14100.81 | 12664.45 | 12539.22 | 12374.46 |
| 费用增长率(%) | 5.42 | 14.33 | 8.09 | -31.08 | 8.88 | -20.86 | 11.34 | 1 | 1.33 | 1.07 |
| 费用率(%) | 55.58 | 54.35 | 31.38 | 23.83 | 36.61 | 37.63 | 43.2 | 35.08 | 31.56 | 34.65 |
| 净利润(万) | 6867.77 | 6725.03 | 11276.87 | 16762.39 | 12920.43 | 7902.31 | 16013.21 | 22343.33 | 24422.27 | 19824.88 |
| 净利润增长率(%) | 2.12 | -40.36 | -32.73 | 29.74 | 63.5 | -50.65 | -28.33 | -8.51 | 23.19 | 34.69 |
| 经营现金流(万) | 30772.86 | 8978.34 | 25161.02 | 28313.92 | 25642.02 | 11290.68 | 13943.04 | 22158.66 | 39202.35 | 30775.28 |
| 现金流增长率(%) | 242.75 | -64.32 | -11.14 | 10.42 | 127.11 | -19.02 | -37.08 | -43.48 | 27.38 | 471.58 |
| 净利润现金比(-) | 4.48 | 1.34 | 2.23 | 1.69 | 1.98 | 1.43 | 0.87 | 0.99 | 1.61 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.73 | 2.71 | 4.62 | 7.06 | 6.05 | 4.28 | 9.56 | 14.53 | 17.86 | 16.84 |
| 生产资本回报率(%) | 5.66 | 9.41 | 14.14 | 24.35 | 17.97 | 13.33 | 27.7 | 45.16 | 60.97 | 55.59 |
| 资本支出(万) | 48238.35 | 12839.28 | 9071.92 | 32847.76 | 14424.04 | 13695.19 | 8665.94 | 17314 | 7140.14 | 7213.74 |
| 折旧和摊销(万) | 7576 | 7943 | 6770 | 5800 | 5915 | 5912 | 5264 | 4690 | 4150 | 3814 |
| 归属股东权益(万) | 251033.66 | 250119.42 | 244324.58 | 241688.18 | 225755.92 | 190369.19 | 168845.6 | 159269.21 | 142645.79 | 122540.73 |
| 股东权益增长率(%) | 0.37 | 2.37 | 1.09 | 7.06 | 18.59 | 12.75 | 6.01 | 11.65 | 16.41 | 16.1 |
| 自由现金流(万) | -33753 | 1788 | 9023 | -10117 | 4620 | 471 | 12677 | 9959 | 21703 | 16345 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -54.11 | 32.78 | 44.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.43 | 3.35 | 3.31 | 3.14 | 2.89 | 2.57 | 2.42 | 2.18 | 1.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | BBACA | BAABA | BBABA | BBACA | BBBBA | ABBBA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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