三力士002224核心经营数据 |
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当前股价：4.08，市值：37
亿，动态市盈率PE：-252.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.6%。 其中，历史营业增长率：5.52%，净利增长率：-0.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 90211.63 | 72960.03 | 72959.65 | 72958.66 | 72957.01 | 71995.71 | 65864.32 | 65806.57 | 65731.37 |
| 净资产(万) | - | 322704.13 | 251914.61 | 251077.83 | 244868.79 | 243412.29 | 231171.3 | 195993.12 | 172915.63 | 161960.87 |
| 总资产(万) | - | 383123.8 | 321312.76 | 301841.43 | 305808.28 | 292508.03 | 280245.45 | 264200.68 | 197552.86 | 177185.82 |
| 营业收入(万) | - | 89443.8 | 93020.2 | 86456 | 100147.53 | 90044.87 | 94611.82 | 91908.98 | 90200.99 | 83563.16 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.84 | 7.59 | -13.67 | 11.22 | -4.83 | 2.94 | 1.89 | 7.94 | -10.25 |
| 营业成本(万) | - | 68481.83 | 73390.12 | 67414.87 | 71301.52 | 54901.06 | 61425.33 | 62254.6 | 57561.2 | 47460.28 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.69 | 8.86 | -5.45 | 29.87 | -10.62 | -1.33 | 8.15 | 21.28 | -11.08 |
| 毛利率(%) | - | 23.44 | 21.1 | 22.02 | 28.8 | 39.03 | 35.08 | 32.26 | 36.19 | 43.2 |
| 三项费用(万) | - | 12181.31 | 10910.18 | 10349.29 | 9051.98 | 8374.39 | 12150.97 | 11159.75 | 14100.81 | 12664.45 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.65 | 5.42 | 14.33 | 8.09 | -31.08 | 8.88 | -20.86 | 11.34 | 1 |
| 费用率(%) | - | 58.11 | 55.58 | 54.35 | 31.38 | 23.83 | 36.61 | 37.63 | 43.2 | 35.08 |
| 净利润(万) | - | 3114.58 | 6867.77 | 6725.03 | 11276.87 | 16762.39 | 12920.43 | 7902.31 | 16013.21 | 22343.33 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -54.65 | 2.12 | -40.36 | -32.73 | 29.74 | 63.5 | -50.65 | -28.33 | -8.51 |
| 经营现金流(万) | - | 9195.77 | 30772.86 | 8978.34 | 25161.02 | 28313.92 | 25642.02 | 11290.68 | 13943.04 | 22158.66 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -70.12 | 242.75 | -64.32 | -11.14 | 10.42 | 127.11 | -19.02 | -37.08 | -43.48 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.95 | 4.48 | 1.34 | 2.23 | 1.69 | 1.98 | 1.43 | 0.87 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.08 | 2.73 | 2.71 | 4.62 | 7.06 | 6.05 | 4.28 | 9.56 | 14.53 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.86 | 5.66 | 9.41 | 14.14 | 24.35 | 17.97 | 13.33 | 27.7 | 45.16 |
| 资本支出(万) | - | 38824.63 | 48238.35 | 12839.28 | 9071.92 | 32847.76 | 14424.04 | 13695.19 | 8665.94 | 17314 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6733 | 7576 | 7943 | 6770 | 5800 | 5915 | 5912 | 5264 | 4690 |
| 归属股东权益(万) | - | 322289.82 | 251033.66 | 250119.42 | 244324.58 | 241688.18 | 225755.92 | 190369.19 | 168845.6 | 159269.21 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 28.39 | 0.37 | 2.37 | 1.09 | 7.06 | 18.59 | 12.75 | 6.01 | 11.65 |
| 自由现金流(万) | - | -28781 | -33753 | 1788 | 9023 | -10117 | 4620 | 471 | 12677 | 9959 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54.11 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.57 | 3.44 | 3.43 | 3.35 | 3.31 | 3.14 | 2.89 | 2.57 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACB | BBACB | BBACA | BBACA | BAABA | BBABA | BBACA | BBBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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