沃华医药002107核心经营数据 |
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当前股价：7.13，市值：41
亿，动态市盈率PE：37.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.39%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：9.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 57720.96 | 57720.96 | 57720.96 | 57720.96 | 57720.96 | 36075.6 | 36075.6 | 36075.6 | 36075.6 |
| 净资产(万) | - | 72293.42 | 83347.8 | 78979.05 | 92926.31 | 91801.45 | 77514.92 | 69577.73 | 65578.13 | 57263.72 |
| 总资产(万) | - | 98573.05 | 114470.64 | 109999.13 | 116109.21 | 137009.49 | 100802.18 | 92237.51 | 85549.55 | 70562.65 |
| 营业收入(万) | - | 76379.34 | 90950.68 | 101481.85 | 94267.46 | 100608.15 | 86029.05 | 77441.57 | 72664.61 | 56284.56 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -16.02 | -10.38 | 7.65 | -6.3 | 16.95 | 11.09 | 6.57 | 29.1 | 20.03 |
| 营业成本(万) | - | 20952.13 | 23243.74 | 25088.44 | 21237.82 | 22300.77 | 20150.24 | 17726.46 | 15670.03 | 14259.76 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -9.86 | -7.35 | 18.13 | -4.77 | 10.67 | 13.67 | 13.12 | 9.89 | 10 |
| 毛利率(%) | - | 72.57 | 74.44 | 75.28 | 77.47 | 77.83 | 76.58 | 77.11 | 78.44 | 74.66 |
| 三项费用(万) | - | 46337.6 | 56912.03 | 58830.83 | 47305.9 | 50896.55 | 48498.45 | 49364 | 44473.29 | 33990.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.58 | -3.26 | 24.36 | -7.05 | 4.94 | -1.75 | 11 | 30.84 | 34.72 |
| 费用率(%) | - | 83.6 | 84.06 | 77.01 | 64.78 | 65 | 73.62 | 82.67 | 78.03 | 80.88 |
| 净利润(万) | - | 3375.85 | 4662.76 | 8988.59 | 16132.31 | 18632.48 | 9724.09 | 3999.6 | 8079.79 | 6145.39 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -27.6 | -48.13 | -44.28 | -13.42 | 91.61 | 143.13 | -50.5 | 31.48 | -24.99 |
| 经营现金流(万) | - | 9150.98 | 12924.69 | 18525.87 | 20011.92 | 19657.8 | 3165.53 | 10788.36 | 12388.13 | 7290.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -29.2 | -30.23 | -7.43 | 1.8 | 521 | -70.66 | -12.91 | 69.91 | -45.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.71 | 2.77 | 2.06 | 1.24 | 1.06 | 0.33 | 2.7 | 1.53 | 1.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.34 | 5.74 | 10.46 | 17.47 | 22.01 | 13.22 | 5.92 | 13.15 | 10.97 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.96 | 13.03 | 24.92 | 37.8 | 42 | 33.52 | 15.45 | 34.42 | 25.87 |
| 资本支出(万) | - | 382.32 | 271.54 | 676.57 | 1907.62 | 5417.23 | 3222.86 | 6309.56 | 1507.5 | 2765.76 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3193 | 3252 | 3533 | 3305 | 2817 | 1858 | 1890 | 2030 | 1928 |
| 归属股东权益(万) | - | 69736.83 | 80526.73 | 74650.02 | 82071.65 | 80739.9 | 67197.82 | 59404.56 | 54839.41 | 48901.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -13.4 | 7.87 | -9.04 | 1.65 | 20.15 | 13.12 | 8.32 | 12.14 | 2.67 |
| 自由现金流(万) | - | 6451 | 8857 | 13595 | 17737 | 15288 | 8215 | 146 | 6226 | 4043 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51.58 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.21 | 1.4 | 1.29 | 1.42 | 1.4 | 1.86 | 1.65 | 1.52 | 1.36 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.06 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACACA | ACACA | ACABA | ABAAA | ABAAA | ACBBA | ACACA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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