黑猫股份002068核心经营数据 |
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当前股价：9.57，市值：70
亿，动态市盈率PE：-202.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.09%。 其中，历史营业增长率：20.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74141.24 | 74811.96 | 74811.96 | 74479.36 | 72706.36 | 72706.36 | 72706.36 | 60706.36 | 60706.36 | 47969.92 |
| 净资产(万) | 317022.17 | 343420.08 | 339779.84 | 308337.22 | 298461.17 | 353313.02 | 334376.97 | 219244.57 | 207352.44 | 149859.17 |
| 总资产(万) | 794074 | 840935.12 | 710275.96 | 693271.53 | 718630.78 | 714507.36 | 746549.59 | 617948.13 | 631990.75 | 678632.14 |
| 营业收入(万) | 945112.02 | 989309.99 | 793039.77 | 555977.6 | 654420.87 | 789298.08 | 694733.89 | 438109.73 | 477469.42 | 616790.77 |
| 营业收入增长率(%) | -4.47 | 24.75 | 42.64 | -15.04 | -17.09 | 13.61 | 58.58 | -8.24 | -22.59 | 3.02 |
| 营业成本(万) | 920358.5 | 947520.5 | 691632.26 | 497291.9 | 610407.76 | 665441.78 | 566363.33 | 358483.02 | 402282.92 | 522174.34 |
| 营业成本增长率(%) | -2.87 | 37 | 39.08 | -18.53 | -8.27 | 17.49 | 57.99 | -10.89 | -22.96 | 0.38 |
| 毛利率(%) | 2.62 | 4.22 | 12.79 | 10.56 | 6.73 | 15.69 | 18.48 | 18.18 | 15.75 | 15.34 |
| 三项费用(万) | 39493.07 | 31306.12 | 37476.78 | 39239.7 | 60663.33 | 65467.48 | 66368.72 | 62427 | 66844.4 | 78193.55 |
| 费用增长率(%) | 26.15 | -16.47 | -4.49 | -35.32 | -7.34 | -1.36 | 6.31 | -6.61 | -14.51 | 6.6 |
| 费用率(%) | 159.55 | 74.91 | 36.96 | 66.86 | 137.83 | 52.86 | 51.7 | 78.4 | 88.9 | 82.64 |
| 净利润(万) | -25754.65 | 1178.1 | 45508.37 | 8381.49 | -31829.44 | 40169.38 | 49375.49 | 10228.78 | 2014.36 | 10198.14 |
| 净利润增长率(%) | -2286.12 | -97.41 | 442.96 | -126.33 | -179.24 | -18.65 | 382.71 | 407.79 | -80.25 | 516.25 |
| 经营现金流(万) | 49584.76 | -8752.6 | 19609.19 | -4426.48 | 50248.37 | 98734.77 | 10786.71 | 48979.24 | -30774.09 | 149000.61 |
| 现金流增长率(%) | -666.51 | -144.64 | -543 | -108.81 | -49.11 | 815.34 | -77.98 | -259.16 | -120.65 | -325.53 |
| 净利润现金比(-) | -1.93 | -7.43 | 0.43 | -0.53 | -1.58 | 2.46 | 0.22 | 4.79 | -15.28 | 14.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.8 | 0.34 | 14.04 | 2.76 | -9.77 | 11.68 | 17.84 | 4.8 | 1.13 | 7.04 |
| 生产资本回报率(%) | -6.53 | 1.72 | 15.49 | 3.1 | -8.81 | 14.07 | 16.72 | 3.93 | 1.48 | 3.81 |
| 资本支出(万) | 41335.99 | 16308.42 | 18067.46 | 15047.8 | 14112.92 | 20299.59 | 9228.08 | 9501.26 | 11059.81 | 56549.48 |
| 折旧和摊销(万) | 34782 | 33858 | 34942 | 33515 | 31347 | 30373 | 28158 | 26989 | 26214 | 23851 |
| 归属股东权益(万) | 301952.43 | 327995.02 | 325422.01 | 299373.55 | 287622.17 | 336357.56 | 317500.31 | 203781.02 | 195388.63 | 138216.06 |
| 股东权益增长率(%) | -7.94 | 0.79 | 8.7 | 4.09 | -14.49 | 5.94 | 55.8 | 4.3 | 41.36 | 7.51 |
| 自由现金流(万) | -30848 | 18434 | 60015 | 28168 | -10403 | 50190 | 67008 | 26901 | 16848 | -23035 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 59.67 | -173.14 | -49.54 |
| 每股股东权益(元) | 4.07 | 4.38 | 4.35 | 4.02 | 3.96 | 4.63 | 4.37 | 3.36 | 3.22 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | -0.33 | 0.01 | 0.58 | 0.13 | -0.38 | 0.55 | 0.66 | 0.16 | 0.03 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBBBA | CBCCB | CCCCB | CBABA | CBBAA | CCACB | CCCCB | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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