国风新材000859核心经营数据 |
3827 ℃ |
|
当前股价：6.35，市值：57
亿，动态市盈率PE：-64.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.06%。 其中，历史营业增长率：8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89597.63 | 89597.63 | 89597.63 | 73944.97 | 73944.97 | 73944.97 | 73944.97 | 73944.97 | 73944.97 | 56880.75 |
| 净资产(万) | 286111.7 | 290767.07 | 269587.23 | 174695.86 | 165405.29 | 158848.37 | 150905.42 | 147397.18 | 146506.38 | 138909.81 |
| 总资产(万) | 407056.99 | 368024.51 | 325257.5 | 305564.63 | 217047.22 | 210953.13 | 214689.8 | 208885.76 | 193807.53 | 191663.46 |
| 营业收入(万) | 223505.27 | 246037.65 | 191002.72 | 148144.05 | 136056.97 | 123422.63 | 117311.99 | 114481.59 | 109027.93 | 131177.25 |
| 营业收入增长率(%) | -9.16 | 28.81 | 28.93 | 8.88 | 10.24 | 5.21 | 2.47 | 5 | -16.89 | -3.59 |
| 营业成本(万) | 211158.98 | 217223.38 | 155868.78 | 124366.87 | 118752.72 | 111024.43 | 105362.74 | 102584.68 | 99416.4 | 119519.69 |
| 营业成本增长率(%) | -2.79 | 39.36 | 25.33 | 4.73 | 6.96 | 5.37 | 2.71 | 3.19 | -16.82 | -4.7 |
| 毛利率(%) | 5.52 | 11.71 | 18.39 | 16.05 | 12.72 | 10.05 | 10.19 | 10.39 | 8.82 | 8.89 |
| 三项费用(万) | 10447.42 | 10113.6 | 9313.91 | 8715.43 | 10679.44 | 11104.14 | 16080.15 | 15188.62 | 15759.58 | 14827.27 |
| 费用增长率(%) | 3.3 | 8.59 | 6.87 | -18.39 | -3.82 | -30.95 | 5.87 | -3.62 | 6.29 | -7.38 |
| 费用率(%) | 84.62 | 35.1 | 26.51 | 36.65 | 61.72 | 89.56 | 134.57 | 127.67 | 163.97 | 127.19 |
| 净利润(万) | -2863.42 | 22971.79 | 27771.61 | 10399.74 | 7237.16 | 8682.4 | 4247.69 | 890.79 | 418.05 | 624.54 |
| 净利润增长率(%) | -112.46 | -17.28 | 167.04 | 43.7 | -16.65 | 104.4 | 376.85 | 113.08 | -33.06 | -115.94 |
| 经营现金流(万) | 10856.05 | 11265.24 | 31179.34 | 11723.48 | 5603.08 | 5841.56 | -1624.77 | 2676.28 | 4975.39 | 463.38 |
| 现金流增长率(%) | -3.63 | -63.87 | 165.96 | 109.23 | -4.08 | -459.53 | -160.71 | -46.21 | 973.72 | -65.95 |
| 净利润现金比(-) | -3.79 | 0.49 | 1.12 | 1.13 | 0.77 | 0.67 | -0.38 | 3 | 11.9 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.99 | 8.2 | 12.5 | 6.12 | 4.46 | 5.61 | 2.85 | 0.61 | 0.29 | 0.55 |
| 生产资本回报率(%) | -1.75 | 13 | 22.38 | 9.98 | 5.96 | 9.84 | 3.6 | 0.83 | 0.41 | 0.81 |
| 资本支出(万) | 41683.23 | 33136.63 | 35062.68 | 7618.22 | 5009.47 | 16788.3 | 14593.79 | 11847.46 | 21957.94 | 7240.67 |
| 折旧和摊销(万) | 12121 | 8522 | 8844 | 8789 | 7733 | 8359 | 8379 | 8144 | 8336 | 6222 |
| 归属股东权益(万) | 286111.7 | 290767.07 | 269587.23 | 174533.25 | 164165.53 | 156453.06 | 146982.02 | 141698.69 | 139862.92 | 138909.81 |
| 股东权益增长率(%) | -1.6 | 7.86 | 54.46 | 6.32 | 4.93 | 6.44 | 3.73 | 1.31 | 0.69 | 56.01 |
| 自由现金流(万) | -32426 | -1643 | 1997 | 12648 | 11116 | 1781 | -192 | -1868 | -12669 | -394 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -85.26 | 3115.48 | -96.44 |
| 每股股东权益(元) | 3.19 | 3.25 | 3.01 | 2.36 | 2.22 | 2.12 | 1.99 | 1.92 | 1.89 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBBA | CAABA | CBABA | CBBCB | CCBCA | CCCCB | CCACB | CCACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | -+- | +++ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||