仁和药业000650核心经营数据 |
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当前股价：5.57，市值：78
亿，动态市盈率PE：21.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.96%。 其中，历史营业增长率：11.43%，净利增长率：12.27%； 未来三年预估净利增长率：7.32% （26E:3.25%, 27E:10.34%, 28E:8.49%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 139993.82 | 139993.82 | 139993.82 | 139993.82 | 139993.82 | 123834.01 | 123834.01 | 123834.01 | 123834.01 |
| 净资产(万) | - | 680598.25 | 665450.08 | 642178.82 | 592689.27 | 561051.58 | 435195.64 | 391498.4 | 347244.5 | 320448.15 |
| 总资产(万) | - | 748246 | 744468.14 | 763164.39 | 690789.19 | 630505.22 | 498442.65 | 461665.8 | 416739.19 | 386489.55 |
| 营业收入(万) | - | 407489.29 | 503214.61 | 515321.51 | 493575.52 | 410610.42 | 458117.16 | 440342.35 | 384377.14 | 356707.83 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -19.02 | -2.35 | 4.41 | 20.21 | -10.37 | 4.04 | 14.56 | 7.76 | 41.34 |
| 营业成本(万) | - | 252888.07 | 316409.16 | 326627.65 | 306141.52 | 245607.94 | 264265.08 | 251061.43 | 234721.05 | 226105.15 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -20.08 | -3.13 | 6.69 | 24.65 | -7.06 | 5.26 | 6.96 | 3.81 | 61.59 |
| 毛利率(%) | - | 37.94 | 37.12 | 36.62 | 37.97 | 40.18 | 42.31 | 42.98 | 38.93 | 36.61 |
| 三项费用(万) | - | 75333.31 | 81035.04 | 87008.26 | 85482.4 | 80111.6 | 106043.88 | 106442.94 | 92249.96 | 73721.34 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.04 | -6.87 | 1.78 | 6.7 | -24.45 | -0.37 | 15.39 | 25.13 | 31.1 |
| 费用率(%) | - | 48.73 | 43.38 | 46.11 | 45.61 | 48.55 | 54.7 | 56.24 | 61.64 | 56.45 |
| 净利润(万) | - | 56658.57 | 62941.03 | 71155.69 | 79987.38 | 65765.72 | 61930.21 | 58408.6 | 44115.14 | 43079.18 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -9.98 | -11.54 | -11.04 | 21.62 | 6.19 | 6.03 | 32.4 | 2.4 | -1.1 |
| 经营现金流(万) | - | 55725.81 | 49946.91 | 126997.85 | 77771.75 | 87113.16 | 69397.07 | 56945.44 | 49785.56 | 52208.33 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 11.57 | -60.67 | 63.3 | -10.72 | 25.53 | 21.87 | 14.38 | -4.64 | 20.08 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.98 | 0.79 | 1.78 | 0.97 | 1.32 | 1.12 | 0.97 | 1.13 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.42 | 9.63 | 11.52 | 13.87 | 13.2 | 14.98 | 15.81 | 13.21 | 14.84 |
| 生产资本回报率(%) | - | 44.68 | 53.98 | 52.65 | 71.44 | 77 | 83.33 | 76.12 | 54.1 | 50.93 |
| 资本支出(万) | - | 28571.8 | 18654.92 | 22108.85 | 49978.28 | 21820.99 | 14410.32 | 7012.29 | 4357.7 | 5992.07 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11945 | 14034 | 11836 | 8864 | 2396 | 9973 | 9589 | 9150 | 8263 |
| 归属股东权益(万) | - | 617365.9 | 599303.69 | 574078.9 | 528724.26 | 507289.61 | 380555.08 | 339155.81 | 300854.98 | 275185.1 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.01 | 4.39 | 8.58 | 4.23 | 33.3 | 12.21 | 12.73 | 9.33 | 15.19 |
| 自由现金流(万) | - | 31564 | 52105 | 47171 | 25388 | 37446 | 49345 | 53223 | 42815 | 39509 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.41 | 4.28 | 4.1 | 3.78 | 3.62 | 3.07 | 2.74 | 2.43 | 2.22 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | ABABA | ABABA | ABBAA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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