钒钛股份000629核心经营数据 |
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当前股价：3.58，市值：333
亿，动态市盈率PE：434.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.8%。 其中，历史营业增长率：0.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:34.48%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 929497 | 929503.32 | 860244.79 | 858974.62 | 858974.62 | 858974.62 | 858974.62 | 858974.62 | 858974.62 |
| 净资产(万) | - | 1286201.79 | 1253667.57 | 917098.07 | 794435.22 | 979673.1 | 963771.02 | 769179.73 | 453866.74 | 360749.67 |
| 总资产(万) | - | 1484222.53 | 1533434.25 | 1193299.58 | 1021060.27 | 1164874.16 | 1296613.92 | 1186555.91 | 1047323.3 | 962111.47 |
| 营业收入(万) | - | 1320884.09 | 1438013.81 | 1508754.64 | 1406027.38 | 1057891.18 | 1315866.97 | 1516140.18 | 943575.08 | 1061000.59 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -8.15 | -4.69 | 7.31 | 32.91 | -19.61 | -13.21 | 60.68 | -11.07 | -7.07 |
| 营业成本(万) | - | 1220666.66 | 1230871.76 | 1262866.78 | 1125928.96 | 934790.23 | 1055784.41 | 1098970.92 | 776140.59 | 982142.99 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.83 | -2.53 | 12.16 | 20.45 | -11.46 | -3.93 | 41.59 | -20.97 | -1.26 |
| 毛利率(%) | - | 7.59 | 14.4 | 16.3 | 19.92 | 11.64 | 19.77 | 27.52 | 17.74 | 7.43 |
| 三项费用(万) | - | 28417.52 | 33980.76 | 31607.59 | 34666.21 | 43676.75 | 50646.31 | 61588.4 | 77217.64 | 224426.85 |
| 费用增长率(%) | -100 | -16.37 | 7.51 | -8.82 | -20.63 | -13.76 | -17.77 | -20.24 | -65.59 | -22.24 |
| 费用率(%) | - | 28.36 | 16.4 | 12.85 | 12.38 | 35.48 | 19.47 | 14.76 | 46.12 | 284.6 |
| 净利润(万) | - | 28902.21 | 107214.91 | 136571.81 | 145555.87 | 24268.42 | 145647.96 | 316306.98 | 91990.23 | -657022.79 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -73.04 | -21.5 | -6.17 | 499.77 | -83.34 | -53.95 | 243.85 | -114 | 171.22 |
| 经营现金流(万) | - | 65853.17 | 26276.02 | 195989.28 | 177632.4 | 60007.35 | 328182.16 | 177881.48 | -38032.21 | -33611.11 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 150.62 | -86.59 | 10.33 | 196.02 | -81.72 | 84.49 | -567.71 | 13.15 | -1237.26 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.28 | 0.25 | 1.44 | 1.22 | 2.47 | 2.25 | 0.56 | -0.41 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.28 | 9.88 | 15.96 | 16.41 | 2.5 | 16.81 | 51.72 | 22.58 | -98.34 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.66 | 17.27 | 24.06 | 27.49 | 8.14 | 31.84 | 60.95 | 18.47 | -128.45 |
| 资本支出(万) | - | 50500.71 | 47937.32 | 14809.68 | 3823.29 | 7108.68 | 4472.14 | 12339.25 | 17115.07 | 50828.75 |
| 折旧和摊销(万) | - | 36019 | 32825 | 31819 | 31450 | 25824 | 25625 | 24439 | 23361 | 139460 |
| 归属股东权益(万) | - | 1247138.03 | 1212510.11 | 879457.73 | 752566.48 | 947805.5 | 933700.58 | 739978.64 | 430220.63 | 342840.78 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.86 | 37.87 | 16.86 | -20.6 | 1.51 | 26.18 | 72 | 25.49 | -59.29 |
| 自由现金流(万) | - | 14039 | 90653 | 151431 | 160400 | 41248 | 163066 | 321117 | 92574 | -510151 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.34 | 1.3 | 1.02 | 0.88 | 1.1 | 1.09 | 0.86 | 0.5 | 0.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.36 | 0.1 | -0.7 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAACB | CABBA | CAAAA | CAAAA | CBACA | CAAAA | BABAA | CBCAA | CCBCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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