派林生物000403核心经营数据 |
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当前股价：11.2，市值：106
亿，动态市盈率PE：30.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.43%。 其中，历史营业增长率：7.92%，净利增长率：7.21%； 未来三年预估净利增长率：7.78% （26E:1.37%, 27E:12.47%, 28E:9.83%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 73107.49 | 73300.07 | 73238.67 | 73291.92 | 49243.47 | 27257.76 | 27257.76 | 27257.76 | 27257.76 |
| 净资产(万) | - | 791750.26 | 742186.39 | 686112.72 | 632773.05 | 96690.66 | 80160.4 | 61947.84 | 55888.35 | 54691.21 |
| 总资产(万) | - | 924626.94 | 863047.41 | 798232.45 | 708779.8 | 165261.72 | 127164.21 | 131755.67 | 132057.98 | 124331.81 |
| 营业收入(万) | - | 265468.46 | 232872.33 | 240518.84 | 197173.43 | 104993.77 | 91565.66 | 85984.33 | 68537.81 | 56743.64 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14 | -3.18 | 21.98 | 87.8 | 14.67 | 6.49 | 25.46 | 20.79 | 13.43 |
| 营业成本(万) | - | 135039.82 | 112987.84 | 115144.33 | 106330.91 | 53735.8 | 43641.24 | 40132.77 | 29484.1 | 24956.58 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 19.52 | -1.87 | 8.29 | 97.88 | 23.13 | 8.74 | 36.12 | 18.14 | 6 |
| 毛利率(%) | - | 49.13 | 51.48 | 52.13 | 46.07 | 48.82 | 52.34 | 53.33 | 56.98 | 56.02 |
| 三项费用(万) | - | 43725.86 | 46581.31 | 56504.58 | 41899.71 | 27722.65 | 27729.95 | 32859.04 | 29539.89 | 25268.24 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.13 | -17.56 | 34.86 | 51.14 | -0.03 | -15.61 | 11.24 | 16.91 | 35.35 |
| 费用率(%) | - | 33.52 | 38.86 | 45.07 | 46.12 | 54.08 | 57.86 | 71.66 | 75.64 | 79.49 |
| 净利润(万) | - | 74504.22 | 61147.25 | 58769.01 | 39154 | 18268.36 | 15783.76 | 7493.98 | 1524.47 | 4432.06 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 21.84 | 4.05 | 50.1 | 114.33 | 15.74 | 110.62 | 391.58 | -65.6 | -33.69 |
| 经营现金流(万) | - | 32179.04 | 67900.63 | 52421.89 | 40821.81 | 19483.97 | 19084.33 | 11663.48 | -3591.21 | 6248.74 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -52.61 | 29.53 | 28.42 | 109.51 | 2.09 | 63.62 | -424.78 | -157.47 | -11.13 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.43 | 1.11 | 0.89 | 1.04 | 1.07 | 1.21 | 1.56 | -2.36 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.71 | 8.56 | 8.91 | 10.74 | 20.66 | 22.21 | 12.72 | 2.76 | 8.27 |
| 生产资本回报率(%) | - | 39.19 | 39.59 | 45.48 | 35.95 | 48.43 | 42.73 | 18.52 | 11 | 11.91 |
| 资本支出(万) | - | 52071.13 | 37726.8 | 37864.1 | 32615.83 | 4017.96 | 4111.26 | 3501.99 | 3987.17 | 9803.15 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12952 | 13763 | 12205 | 12315 | 5572 | 5480 | 5864 | 5690 | 5302 |
| 归属股东权益(万) | - | 792465.08 | 742864.93 | 686752.42 | 632566.4 | 96531.62 | 80022.2 | 63773.12 | 57195.45 | 55435.24 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.68 | 8.17 | 8.57 | 555.29 | 20.63 | 25.48 | 11.5 | 3.18 | 10.77 |
| 自由现金流(万) | - | 35413 | 37247 | 33054 | 18806 | 20151 | 17414 | 10360 | 3863 | 888 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86.76 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.84 | 10.13 | 9.38 | 8.63 | 1.96 | 2.94 | 2.34 | 2.1 | 2.03 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.02 | 0.84 | 0.8 | 0.53 | 0.38 | 0.59 | 0.29 | 0.08 | 0.2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ACABA | ACCCA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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