深粮控股000019核心经营数据 |
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当前股价：6.75，市值：78
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.93%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：9.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115253.53 | 115253.53 | 115253.53 | 115253.53 | 115253.53 | 115253.53 | 49678.23 | 45162.03 | 30108.02 | 30108.02 |
| 净资产(万) | 487766.17 | 483248.52 | 469690.63 | 479524.54 | 462343.81 | 433759.88 | 96315.33 | 104973.86 | 95713.8 | 99363.83 |
| 总资产(万) | 739852.82 | 744133.47 | 766961.89 | 730938.41 | 677506.73 | 646895.18 | 107038.62 | 117854.37 | 106045.88 | 115461.23 |
| 营业收入(万) | 619000.54 | 831272.31 | 1013956.37 | 1188452.75 | 1105998.43 | 1075878.28 | 31576.27 | 27338.36 | 33822.45 | 36812.14 |
| 营业收入增长率(%) | -25.54 | -18.02 | -14.68 | 7.46 | 2.8 | 3307.24 | 15.5 | -19.17 | -8.12 | -16.02 |
| 营业成本(万) | 522884.58 | 717285.84 | 885928.53 | 1072501.29 | 995530.7 | 969363.43 | 24589.72 | 20464.86 | 24744.37 | 22905.93 |
| 营业成本增长率(%) | -27.1 | -19.04 | -17.4 | 7.73 | 2.7 | 3842.15 | 20.16 | -17.29 | 8.03 | -37.68 |
| 毛利率(%) | 15.53 | 13.71 | 12.63 | 9.76 | 9.99 | 9.9 | 22.13 | 25.14 | 26.84 | 37.78 |
| 三项费用(万) | 42947.21 | 50767.52 | 60732.07 | 50129.61 | 51135.07 | 51169.62 | 12018.97 | 13045.91 | 12656.55 | 11033.35 |
| 费用增长率(%) | -15.4 | -16.41 | 21.15 | -1.97 | -0.07 | 325.74 | -7.87 | 3.08 | 14.71 | 16.25 |
| 费用率(%) | 44.68 | 44.54 | 47.44 | 43.23 | 46.29 | 48.04 | 172.03 | 189.8 | 139.42 | 79.34 |
| 净利润(万) | 34663.25 | 41829.89 | 43631.06 | 40377.18 | 38451.65 | 32085.57 | -6125.29 | 9014.55 | -4296.06 | 1412.62 |
| 净利润增长率(%) | -17.13 | -4.13 | 8.06 | 5.01 | 19.84 | -623.82 | -167.95 | -309.83 | -404.12 | -68.76 |
| 经营现金流(万) | 58581.67 | 53188.88 | 44039.6 | 28652.82 | 19005.38 | 29910.36 | -9491.46 | 6174.06 | -4596.31 | 2544.31 |
| 现金流增长率(%) | 10.14 | 20.78 | 53.7 | 50.76 | -36.46 | -415.13 | -253.73 | -234.33 | -280.65 | -313.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 1.27 | 1.01 | 0.71 | 0.49 | 0.93 | 1.55 | 0.68 | 1.07 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.14 | 8.78 | 9.19 | 8.57 | 8.58 | 12.11 | -6.09 | 8.98 | -4.4 | 1.41 |
| 生产资本回报率(%) | 15.21 | 16.13 | 17.54 | 16.54 | 18.6 | 19.39 | -12.23 | 21.6 | -7.24 | 3.02 |
| 资本支出(万) | 14762.11 | 19820.14 | 20358.57 | 33030.62 | 57913.89 | 38283.91 | 653.54 | 3211.1 | 3426.8 | 5406.35 |
| 折旧和摊销(万) | 15429 | 14924 | 12839 | 10821 | 10295 | 10437 | 3405 | 3935 | 3644 | 3453 |
| 归属股东权益(万) | 482445.21 | 476297.35 | 463029.21 | 459533.2 | 442075.12 | 417250.25 | 94692.06 | 103176.84 | 93562.23 | 97087.82 |
| 股东权益增长率(%) | 1.29 | 2.87 | 0.76 | 3.95 | 5.95 | 340.64 | -8.22 | 10.28 | -3.63 | 1.08 |
| 自由现金流(万) | 35449 | 37163 | 35352 | 18299 | -11269 | 2986 | -2658 | 10386 | -3308 | -621 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -413.97 | 432.69 | -93.14 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 4.13 | 4.02 | 3.99 | 3.84 | 3.62 | 1.91 | 2.28 | 3.11 | 3.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | -0.11 | 0.21 | -0.12 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | BCACB | BCBBA | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +++ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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