| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.57%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502048 | 母基 | 1.282 | 1.77% | AB合并折价率：1.591% （A:B=5:5），价格杠杆：1.701 | 参考指数：上证50(000016) | ||||
| 502049 | 上证50A | 1.032 | 0.01% | 1.016 | -0.97% | 1.56% | 1.015 | -0.099% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502050 | 上证50B | 1.532 | 2.99% | 1.507 | 3.86% | 1.61% | 1.549 | 2.699% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |