| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.61%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502006 | 母基 | 1.506 | 2.03% | AB合并折价率：2.204% （A:B=5:5），价格杠杆：1.548 | 参考指数：国企改革(399974) | ||||
| 502007 | 国企改A | 1.025 | 0.02% | 1 | -0.99% | 2.42% | 1.008 | 0.773% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502008 | 国企改B | 1.988 | 3.11% | 1.946 | 3.51% | 2.09% | 2.005 | 2.924% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |