| 利率规则：+5.0%， 本期利率：6.5%， 修正收益率：6.63%， 合理收益率：6.648% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161032 | 母基 | 1.062 | -0.98% | AB合并折价率：1.837% （A:B=5:5），价格杠杆：1.933 | 参考指数：中证煤炭(399998) | ||||
| 150321 | 煤炭A基 | 1.005 | 0.02% | 0.985 | -0.2% | 1.99% | 0.983 | -0.212% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150322 | 煤炭B基 | 1.118 | -1.86% | 1.099 | 0.83% | 3.51% | 1.14 | 3.604% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |