| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165523 | 母基 | 0.928 | 1.94% | AB合并折价率：-1.498% （A:B=5:5），价格杠杆：2.062 | 参考指数：信息安全(399994) | ||||
| 150309 | 信息安A | 1.003 | 0.01% | 0.983 | 0% | 1.99% | 0.986 | 0.293% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150310 | 信息安B | 0.852 | 4.32% | 0.9 | -0.11% | -10.16% | 0.869 | -3.531% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |