| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.6%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161030 | 母基 | 0.976 | 1.33% | AB合并折价率：2.029% （A:B=5:5），价格杠杆：2.097 | 参考指数：中证体育(399804) | ||||
| 150307 | 体育A | 1.003 | 0.01% | 0.982 | 0% | 2.09% | 0.986 | 0.395% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150308 | 体育B | 0.949 | 2.78% | 0.93 | 3.79% | -0.76% | 0.966 | 3.698% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |