| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.54%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160636 | 母基 | 0.995 | 1.94% | AB合并折价率：2.05% （A:B=5:5），价格杠杆：2.095 | 参考指数：移动互联(399970) | ||||
| 150245 | 互联A | 1.007 | 0.02% | 0.999 | 1.01% | 0.79% | 0.99 | -0.91% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150246 | 互联B | 0.983 | 4% | 0.95 | 2.48% | -0.53% | 1 | 4.982% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |