| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.58%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160637 | 母基 | 1.276 | 2.16% | AB合并折价率：2.03% （A:B=5:5），价格杠杆：1.684 | 参考指数：创业板指(399006) | ||||
| 150243 | 创业A | 1.004 | 0.02% | 0.986 | -0.3% | 1.79% | 0.987 | 0.1% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150244 | 创业B | 1.548 | 3.61% | 1.514 | 4.05% | -1.34% | 1.565 | 3.247% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |