| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.62%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160633 | 母基 | 1.217 | 4.28% | AB合并折价率：2.876% （A:B=5:5），价格杠杆：1.761 | 参考指数：证券公司(399975) | ||||
| 150235 | 券商A级 | 1.007 | 0.01% | 0.982 | 0.2% | 2.48% | 0.99 | 0.797% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150236 | 券商B级 | 1.427 | 7.54% | 1.382 | 7.47% | -4.14% | 1.444 | 4.301% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |