| 利率规则：+5.0%， 本期利率：6.5%， 修正收益率：6.65%， 合理收益率：6.648% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164402 | 母基 | 1.139 | 4.85% | AB合并折价率：2.38% （A:B=5:5），价格杠杆：1.866 | 参考指数：军工指数(399959) | ||||
| 150221 | 中航军A | 1.025 | 0.01% | 1.002 | -0.1% | 2.24% | 1.003 | 0.081% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150222 | 中航军B | 1.252 | 9.17% | 1.221 | 10% | -6.45% | 1.274 | 4.189% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |