| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.57%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161721 | 母基 | 0.858 | 1.71% | AB合并折价率：2.296% （A:B=5:5），价格杠杆：2.489 | 参考指数：地产等权(399983) | ||||
| 150207 | 地产A端 | 1.002 | 0.01% | 0.987 | -1.1% | 1.48% | 0.985 | -0.234% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150208 | 地产B端 | 0.715 | 4.21% | 0.69 | 0.15% | -0.61% | 0.732 | 5.7% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |