| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.61%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160628 | 母基 | 1.105 | 1.34% | AB合并折价率：2.227% （A:B=5:5），价格杠杆：1.942 | 参考指数：800地产(399965) | ||||
| 150192 | 地产A | 1.045 | 0.01% | 1.022 | -0.39% | 2.2% | 1.028 | 0.573% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150193 | 地产B | 1.164 | 2.57% | 1.138 | 2.06% | -0.26% | 1.181 | 3.666% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |