| 利率规则：+3.5%， 本期利率：5%， 修正收益率：5.07%， 合理收益率：5.088% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161831 | 母基 | 0.931 | 0.67% | AB合并折价率：2.148% （A:B=5:5），价格杠杆：2.221 | 参考指数：恒生国企(HSCEI) | ||||
| 150175 | 恒中企A | 0 | 0% | 0.99 | 0.41% | 1.39% | -0.017 | 5827.73% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150176 | 恒中企B | 0 | 0% | 0.832 | 3.1% | 1.36% | 1.879 | 55.728% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |