| 利率规则：+3.2%， 本期利率：4.7%， 修正收益率：4.79%， 合理收益率：4.786% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165521 | 母基 | 1.149 | 2.25% | AB合并折价率：2.071% （A:B=5:5），价格杠杆：1.814 | 参考指数：800金融(000974) | ||||
| 150157 | 金融A | 1.002 | 0.01% | 0.983 | -0.2% | 1.9% | 0.984 | 0.112% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150158 | 金融B | 1.297 | 4.06% | 1.268 | 5.32% | -1.77% | 1.315 | 3.538% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |