| 利率规则：+3.5%， 本期利率：5%， 修正收益率：5.1%， 合理收益率：5.088% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161022 | 母基 | 1.233 | 2.16% | AB合并折价率：1.906% （A:B=5:5），价格杠杆：1.748 | 参考指数：创业板指(399006) | ||||
| 150152 | 创业板A | 1.026 | 0.01% | 1.007 | 0% | 1.85% | 1.009 | 0.18% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150153 | 创业板B | 1.44 | 3.75% | 1.412 | 3.9% | -1.73% | 1.457 | 3.101% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |