| 利率规则：+3.2%， 本期利率：4.7%， 修正收益率：4.8%， 合理收益率：4.786% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165520 | 母基 | 1.298 | 1.56% | AB合并折价率：2.111% （A:B=5:5），价格杠杆：1.663 | 参考指数：800有色(000823) | ||||
| 150150 | 有色800A | 1.002 | 0.01% | 0.981 | -0.2% | 2.1% | 0.984 | 0.315% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150151 | 有色800B | 1.594 | 2.56% | 1.56 | 3.04% | -0.39% | 1.612 | 3.208% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |