| 利率规则：+3.2%， 本期利率：4.7%， 修正收益率：4.78%， 合理收益率：4.786% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165519 | 母基 | 1.377 | 1.05% | AB合并折价率：2.098% （A:B=5:5），价格杠杆：1.611 | 参考指数：800医药(000841) | ||||
| 150148 | 医药800A | 1.002 | 0.01% | 0.985 | 0% | 1.7% | 0.984 | -0.092% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150149 | 医药800B | 1.753 | 1.67% | 1.712 | 2.45% | 0.7% | 1.771 | 3.315% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |