| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.59%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160218 | 母基 | 1.017 | 1.18% | AB合并折价率：1.859% （A:B=5:5），价格杠杆：2.124 | 参考指数：国证地产(399393) | ||||
| 150117 | 房地产A | 1.055 | 0.02% | 1.038 | -0.29% | 1.58% | 1.037 | -0.082% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150118 | 房地产B | 0.979 | 2.48% | 0.958 | 2.57% | -0.26% | 0.997 | 3.878% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |