| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.55%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161812 | 母基 | 1.553 | 1.8% | AB合并折价率：1.571% （A:B=5:5），价格杠杆：1.534 | 参考指数：深证100R(399004) | ||||
| 150018 | 银华稳进 | 1.045 | 0.01% | 1.033 | -0.29% | 1.15% | 1.028 | -0.497% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150019 | 银华锐进 | 2.062 | 2.73% | 2.025 | 3.79% | 1.78% | 2.079 | 2.593% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |