| 利率规则：无约定%， 本期利率：0%， 修正收益率：-0.51%， 合理收益率：-0.51% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163406 | 母基 | 1.992 | 1.54% | AB合并折价率：1.039% （A:B=4:6），价格杠杆：0.909 | 参考指数：主动基金(399300) | ||||
| 150016 | 合润A | 0 | 0% | 1.632 | 1.37% | -0.67% | 0 | 0% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150017 | 合润B | 2.227 | 1.75% | 2.197 | 1.2% | -0.38% | 0 | 0% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |